| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۸۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۵۵.۳۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۳.۸۱ |
۰.۲۲ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۲۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۹) |
۵۷۲.۵۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۱ |
۴,۲۶۸.۲۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۳.۹۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۱۲ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۸) |
(۹۸.۴۸) |
(۲۵.۶۱) |
|
|