| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۴.۹۸ |
(۵.۳۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۳,۵۳۳.۹۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۷۷ |
۳۶,۱۸۸.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۷۹ |
۱.۷۴ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۴.۶۱) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۶.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۲۴۰.۷۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
۵۶۳.۹۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۴.۳۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
|
|