| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۴۳.۴۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۷) |
۹,۳۸۶.۰۲ |
(۹۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۷۸) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۶ |
(۶۵.۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۳.۹۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۹۳) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۷۱.۵۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۷۸.۷۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۳۵) |
۹.۱۱ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۰۰.۴۳ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۲ |
(۷۶.۷۵) |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۲) |
۱۲۰.۰۳ |
|
|