| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۱۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۸.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۶۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۷۱ |
۴۶۵.۲۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۹.۶۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۲ |
۸۵۰.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۲۵.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۷۹ |
۴۲.۸ |
|
|