| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۴ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۹) |
۳۹۹.۰۸ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۸.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۵۰.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۶۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
|
|