| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۷.۰۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۸.۷۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۹۳ |
۲,۶۹۹.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۴.۹۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۲۵۲.۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|