ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۱۵) |
۰ |
۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۵) |
۱۵۸.۰۱ |
(۷۲.۳) |
۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۳.۶۷) |
(۸۲.۸۱) |
۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۷۴.۷۲ |
۵۱.۲ |
۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۸۵ |
(۱۴.۰۲) |
۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۲۷) |
(۲۲.۸۷) |
۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۲,۰۱۲.۵۸ |
۰ |
۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۳۶.۰۲ |
۷۸.۱۱ |
۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۷ |
۲,۲۸۷.۵۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۷ |
(۳۱.۴۵) |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۸ |
(۳۷.۸۷) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۹۸.۱۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۳) |
۰ |
۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۵۴) |
(۸۶.۱۱) |
۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۳۳) |
(۳.۷۸) |
۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۹ |
۱.۰۲ |
۱,۶۶۷.۰۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۲۶ |
۰.۵۲ |
۹,۶۴۶.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
|