| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۹,۵۱۸.۶۹ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۹ |
۲.۰۸ |
۷۶۶.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
(۴.۲۲) |
۱.۶ |
(۱۰۰) |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۹.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۱۲ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۴.۷۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۲.۸۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۴۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸ |
۴۸.۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۱ |
۱,۷۷۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۹۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۵۱) |
۱۸۸.۱۸ |
(۸۴.۲۶) |
|
|