| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۹۸۵.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۲.۹۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۹۱۲.۰۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۸ |
۴۴۴,۴۸۵.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۱.۶۲ |
۰ |
۳۴,۸۴۹.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۱.۶۱ |
۹۱,۹۴۲.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۵۱) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۱۳,۲۵۱.۲۳ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
|
|