| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۳ |
۳,۴۵۴.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۸ |
۱,۷۴۴.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۲۹.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۷.۷۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|