| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۲) |
۱۰۳.۳۴ |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۴.۹۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۲۸,۶۲۶.۹۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۸) |
۸۵۹.۷۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۶.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۳.۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۹ |
(۸۷.۵۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۲.۴۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۴ |
(۷۵.۱۳) |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۵) |
۴۳۳.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۶) |
۴۸۱.۸۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۷ |
(۸۸.۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۲۷) |
۱.۸۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۱۹.۶۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
|
|