| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۵۵.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۹ |
۹۷۹.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۹.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۱.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۱۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۲۵.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۲) |
(۷۷.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۳.۴۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|