| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۵۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۴.۹۸ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۴ |
۰.۳۳ |
۵۷۳,۵۳۳.۹۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۷۷ |
۳۶,۱۸۸.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۷۹ |
۱.۷۴ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۴.۶۱) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۶.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۲۴۰.۷۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
۵۶۳.۹۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۴.۳۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|