| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۳۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۶.۹۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۵۲ |
۲۰۹.۲۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۴.۰۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۳۱ |
۱۶,۷۷۳.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۲۰۲.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۶۶.۲۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
|
|