| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۶۵۶.۳۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۰۴ |
۹,۴۴۹.۱۶ |
۱۶.۲ |
|
|