| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۵.۹۳ |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۱۷.۳۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۱.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۷.۲۵ |
۰ |
|
|