| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۱.۱) |
۱۱۹.۵۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۹) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۱۳ |
۷۷۳.۷۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۰,۷۶۹.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۰,۴۴۵.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۵۵ |
۲,۲۴۱.۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۴۴.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۷.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|