| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۶.۵۶) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۰۲.۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۰.۹۶) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۴.۴۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۶ |
۱,۲۴۸.۸۸ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۶ |
۳,۳۱۶.۱۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۴.۵۳ |
۸۰.۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۳۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۷) |
۲۱۳.۶۱ |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۵) |
۲۳۶.۹۲ |
(۱۵.۲۸) |
|
|