| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۸۴) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۴) |
(۳۷.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۶۳ |
۰.۷۷ |
۳۶,۱۸۸.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۳.۷۹ |
۱.۷۴ |
۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۴.۶۱) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۶۵ |
۲۷۶.۵۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۲۴۰.۷۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۰۴ |
۵۶۳.۹۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۹۴.۳۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۹۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۴۳ |
(۱.۷۶) |
۱۷,۵۴۸.۹۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۵) |
۸۸.۹۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۲.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۵۳,۴۲۵.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
|
|