| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۳ |
۳,۴۵۴.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۸ |
۱,۷۴۴.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۷۹.۲۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۲۹.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۷.۷۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|