| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۶۸.۷۷) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹۲ |
۱.۹۳ |
۲,۶۹۹.۴۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۴.۹۵) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۲۵۲.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۵۰.۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۴.۹۸ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۵.۰۲ |
۰ |
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|