| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۵) |
(۵۶.۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۸۵ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۸۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۲ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۳ |
۳,۹۵۵.۳۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۳.۸۱ |
۰.۲۲ |
۸۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۰۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۳.۲۶ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۹) |
۵۷۲.۵۳ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۱ |
۴,۲۶۸.۲۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۵۳.۹۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۳.۱۲ |
(۱۹.۱۹) |
|
|