| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۶۸۱.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۵.۹۳ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۱۷.۳۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۱.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
|
|