| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۲ |
(۱۵.۷۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۴.۲ |
۹۷۲,۳۲۵.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۵ |
(۸۱.۴۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۷۳ |
۵۴,۱۰۷.۴۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۱۹۶.۲۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۹۵.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۶.۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۵۴.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۱۷ |
۱,۷۴۹.۳۶ |
۸۶.۳۸ |
|
|