| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۲۹.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۲.۶۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۷.۷۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۷.۰۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
|
|