| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۹ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۲۹.۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۱ |
(۶۴.۴۲) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۴۸۱.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۴ |
۳,۴۸۸.۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
|
|