| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۵ |
(۹۰.۴۴) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۹۸۵.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۸۴) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳۲.۹۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۷۷ |
۹,۹۱۲.۰۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۳۳ |
۱.۸۸ |
۴۴۴,۴۸۵.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۱.۶۲ |
۰ |
۳۴,۸۴۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۱.۶۱ |
۹۱,۹۴۲.۵۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۵۱) |
۶۵۲.۴۶ |
|
|