| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۲۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۸.۹۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۸.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۴۰۴.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۳۹.۱۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۵.۸۲ |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۵۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۹۸۶.۴۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۲۲) |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
|
|