| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۸ |
۱.۱۸ |
۷۱۷.۳۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۹۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۴۱.۳۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۸۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۲.۹۶ |
(۱.۲۴) |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۵۹ |
۱,۲۵۵.۵۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۱.۵۹ |
۹۷۹.۸۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|