| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۴.۳۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۰۴ |
۲.۵۴ |
۴,۳۳۵.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۳.۳۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۶.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۵۸۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۷.۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۲.۴۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۱۳.۵۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۹۷ |
۱,۹۰۲.۲۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۸ |
(۲۷.۰۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۱۲ |
۵,۹۸۰.۰۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
|
|