| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۰۴ |
۹,۴۴۹.۱۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۰۲) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۳۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۶۶.۹۴ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۵۲ |
۲۰۹.۲۴ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۴.۰۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۲۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۳۱ |
۱۶,۷۷۳.۹۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۹ |
۶۰,۲۰۲.۳۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۶۶.۲۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۸) |
|
|