| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۴۵ |
۰.۱۹ |
۶۸۱,۵۳۰.۷۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۴.۷۱) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۰,۶۵۶.۳۶ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۵) |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۷) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
|
|