| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۲.۲۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۱) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۸ |
۲,۹۱۶.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۷ |
۱۴۷.۱۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۲۲) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۰۶ |
۰.۱۸ |
۴,۶۲۳.۴۱ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
|
|