| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۶۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۶۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۰۵ |
۲,۸۴۷.۸۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|