| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۸۸ |
۹۳۸.۳۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۰.۶۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۹۸ |
۲۲۶.۶۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۱ |
۱.۱۲ |
۲۱۲.۸۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۳.۴۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۸) |
(۸۴.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۴ |
(۶۱.۳۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۴.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|