صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰.۸۷ | ۲.۳۸ | ۲,۲۶۹.۸۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۳۹) | (۰.۲۴) | (۷۶.۰۹) | (۵۹.۱) |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | (۰.۶۹) | ۱.۲۸ | (۹۲.۱۴) | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰.۵۴ | ۲.۳۲ | ۶۰۵.۲۹ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵.۹۵ | ۲.۴ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰.۶۶ | ۲.۱۱ | ۱,۰۰۳.۸۳ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | (۰.۷۱) | ۰ | (۹۲.۵۵) | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۱۱) | (۰.۷۹) | (۳۲.۴۳) | (۹۴.۴) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | (۰.۰۸) | ۰.۱۶ | (۲۵.۹۹) | ۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۴ | ۱.۴۳ | ۳۳۴.۴۵ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰.۶۷ | (۱.۵) | ۱,۰۵۰.۲۵ | (۹۹.۶) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۰.۳۱) | (۱.۹۵) | (۶۷.۳۸) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۵) | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱.۴۶ | (۱.۴۳) | ۲۰,۰۷۸.۰۶ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۶.۱۳ | (۱.۷۳) | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۸۳) |