| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۷۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۶۰.۳۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۵۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۲ |
(۱۵.۷۴) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۵۵ |
۴.۲ |
۹۷۲,۳۲۵.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۵ |
(۸۱.۴۵) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۷۴ |
۰.۷۳ |
۵۴,۱۰۷.۴۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۱۹۶.۲۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۹۵.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۶.۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
|
|