| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۷۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰.۳۵ |
(۶۶.۲۹) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۳۶.۹۸) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۸) |
(۷۷.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۵ |
(۶۳.۲۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۶۳.۲۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۲۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۲۷ |
(۵۳.۲۳) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۱.۵۴ |
۱۰۲.۴۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۳ |
(۴۱.۲) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۱.۳۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۹۴ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۹) |
۳۹۹.۰۸ |
(۹۱.۸۷) |
|
|