| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۳۹.۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۶.۳۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۵۷.۹۶ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۸۶ |
۱,۸۶۰.۰۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۸۹.۵۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۷۲) |
(۸۶.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۲) |
۳۴۹.۰۹ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۳.۵۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۹.۳۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۴۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|