| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۷۹.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۲۲) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۹.۹ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۴۲۹.۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۸.۷۳) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۱ |
(۶۴.۴۲) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۹.۰۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۷) |
(۴۵.۹۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۰۷ |
۲۴,۴۸۱.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
|
|