| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۷.۴۶ |
۰.۲۳ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۹.۸۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۱.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۱۹ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۲۵.۱۴ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۲) |
(۷۷.۱۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۶.۸۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۸۳.۴۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۰۸.۰۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
۱.۷۳ |
۳,۴۵۴.۴۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۲.۰۲) |
۲.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۸ |
۱,۷۴۴.۷۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|