| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۶۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۷) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۱) |
(۲۷.۰۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۱۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۸.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۶۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۷۱ |
۴۶۵.۲۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۹.۶۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۹۲ |
۰ |
|
|