| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱۶.۷۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۸۹ |
۱.۷۷ |
۲,۴۰۲.۷۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۵ |
(۶.۶۱) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۶۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۰۵ |
۲,۸۴۷.۸۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|