| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۹۱ |
۰.۲۳ |
۲,۵۸۲.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۷) |
۳۵۶.۲۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۸.۹۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۹ |
۳۲۸.۴۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۴ |
۰.۷۱ |
۴۰۴.۶۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۳.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۴۹.۲۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۶,۰۳۹.۱۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۵.۸۲ |
(۸.۱۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۰۶ |
۱۵۱.۵۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۱.۵۳ |
(۰.۰۹) |
۲۴,۹۸۶.۴۳ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۸) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۲.۲۲) |
(۱۷.۹۲) |
|
|