| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۳ |
۱۰,۷۶۹.۷۸ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۱ |
۲.۱۶ |
۱۴۰,۴۴۵.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۵۵ |
۲,۲۴۱.۸۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۵.۳۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۸۴۴.۵۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۷.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳۶ |
۲.۱۶ |
۱۳,۶۸۱.۲۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۷۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۵) |
۴۷۵.۹۳ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۴) |
۰ |
|
|