| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۷ |
۲.۱۷ |
۸۶.۹۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۲.۳۸ |
۲,۲۶۹.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۲.۱۴) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۵۴ |
۲.۳۲ |
۶۰۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۵.۹۵ |
۲.۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۶ |
۲.۱۱ |
۱,۰۰۳.۸۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۳۲.۴۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۵.۹۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۴۳ |
۳۳۴.۴۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۵) |
۱,۰۵۰.۲۵ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۴۶ |
(۱.۴۳) |
۲۰,۰۷۸.۰۶ |
(۹۹.۴۸) |
|
|