| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۱۴.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۶.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۵.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۸۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۷۷.۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۱۹.۰۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۰۸ |
۲۰۲.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۸.۷ |
۳۲۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۰.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۱.۳۵) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۶.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|