| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۴) |
۳,۲۷۹.۸۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۳۴.۰۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۱.۶۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲۷ |
۲۲۱.۸۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۸۸۲.۶۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۸) |
(۶۵.۴۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۱,۷۷۱.۴۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸ |
۲,۶۹۹.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۱۲۹.۱۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۸۳ |
۸۳۰.۳۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۶۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۱.۴۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|