| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۲۲ |
۳,۴۲۷.۶۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۳ |
۲.۰۵ |
۲,۸۴۷.۸۷ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۹۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۵.۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۸۷ |
۱,۵۲۵.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۴۷.۷۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۹ |
۱.۴۴ |
۳۰۸.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۷.۰۴ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۳.۴۶) |
۰.۶۱ |
(۱۰۰) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۹) |
(۶۵.۹) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۴۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰ |
۷۹۲.۸۱ |
۰ |
|
|