| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۱۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۱۸.۹۱) |
(۶۵.۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۶۲) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۴.۴۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۴۸ |
۱.۷۱ |
۴۶۵.۲۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۹.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۹.۶۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۲ |
۸۵۰.۴۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸ |
۲,۶۲۵.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱ |
۱۳۴.۷۹ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۹۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۴۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
|
|