| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۵ |
۱,۳۳۴.۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸ |
۴,۳۸۶.۹۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۸.۲۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۲.۷۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۸۵ |
۱۸۳.۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۷۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۴ |
۴۲۲.۵۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۱۳ |
۱,۶۳۹.۹۴ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۹۴ |
۱,۹۹۰.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۱۳ |
۶,۴۶۷.۶۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|