| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۵.۸۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵ |
۲,۰۹۵.۸۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۵۰۴.۳۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۰۴ |
۲.۵۴ |
۴,۳۳۵.۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۴) |
۵۵.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۳.۳۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۶.۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۶.۷۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۱ |
۲.۴۹ |
۱۶,۵۸۰.۷۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۷.۱) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۴.۱۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۲.۴۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|