| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۷.۷۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۲۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۹۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۲.۹۶ |
۰ |
۴,۱۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۰۶ |
۰.۸۵ |
۴,۵۴۷.۰۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۳.۳۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۶ |
(۳۲.۲۷) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۳۶) |
(۵۵.۲۱) |
|
|