| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۶) |
۱۴۴.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۲.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۲.۲۵) |
(۸۴.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۲ |
۰.۶۶ |
۷,۸۱۲.۰۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۳۷ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۲۶) |
۲,۸۶۲.۳۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۴۸ |
۱,۵۲۰.۱۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۲ |
۱۱۷.۰۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۹.۴ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۴۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۵۳ |
۷۸۷.۳۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۴۱.۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|