ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۹) |
۳۹۹.۰۸ |
(۹۱.۸۷) |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۹۷.۲۳) |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲) |
(۳۳.۷۳) |
(۹۸.۷۶) |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۸.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۰۳) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۴۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۳) |
(۵۰.۳۵) |
(۹۸.۴۳) |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲۹) |
۱۵.۵۹ |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۷ |
(۴۱.۴۵) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۶۱ |
۴۹.۶۱ |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۴ |
۸۱.۸۲ |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۷.۷) |
(۷۴.۲۹) |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۵.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۶.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
|