| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۸.۹۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۷ |
۱.۰۱ |
۸۳.۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۷ |
۲۲۷.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۵۱ |
۲.۶۸ |
۲۳,۷۹۳.۱۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۱۱.۸۵) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۹.۰۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۱ |
(۱۶.۵۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۹.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷۸ |
۱.۴۹ |
۱,۶۳۰.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۵۳.۳۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
|
|