| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۵۳.۷۷) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۶) |
(۲۵.۶۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۷۲) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۰۷.۰۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۲ |
۲.۴۱ |
۸,۳۱۰.۷۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۱ |
۳.۳۵ |
۹۹,۵۴۷.۲۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۵۳ |
۲.۶۱ |
۲۵,۶۵۵.۵۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۲ |
۲.۲۵ |
۴۹,۸۴۱.۳۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۴,۸۵۵.۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۷۱ |
۲.۶ |
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۵,۹۴۴ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۷۵ |
۴۸,۹۸۲.۷۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۵.۹۱ |
۰ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|