شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۱.۷۸) | (۰.۱۵) | (۹۹.۸۶) | (۴۳.۲۲) |
۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱.۰۵ | ۰.۸ | ۴,۳۸۶.۹۶ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۴۷ | ۰.۲۴ | ۴۴۸.۲۲ | ۱۳۶.۷۵ |
۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۱۱) | (۱.۰۳) | (۳۲.۷۸) | (۹۷.۷۴) |
۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰.۲۹ | ۰.۸۵ | ۱۸۳.۹ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۸ | ۰ |
۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۰.۹۲) | (۱.۸۶) | (۹۶.۶) | (۹۹.۸۹) |
۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۱.۱۱) | (۱.۸۲) | (۹۸.۳) | (۹۹.۸۸) |
۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۲) | ۱۹.۷۷ | (۹۵.۰۴) |
۵۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۴۵ | ۰.۳۴ | ۴۲۲.۵۴ | ۲۴۲.۳۱ |
۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۷۹ | ۰.۱۳ | ۱,۶۳۹.۹۴ | ۶۲.۹ |
۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۹) | ۰ |
۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۷ | ۰ |
۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰.۸۴ | ۰.۹۴ | ۱,۹۹۰.۶۹ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱.۱۵ | ۱.۱۳ | ۶,۴۶۷.۶۲ | ۶,۰۲۹.۳۸ |
۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱.۶۲ | ۲.۵۸ | ۳۵,۰۳۷.۵۸ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۹.۲۹ | (۰.۷۸) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۴) |
۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۲۸) | (۱.۷) | (۹۹.۰۹) | (۹۹.۸۱) |