| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۰۹ |
۱۰,۳۹۶.۲۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۸۴ |
۲۴,۴۱۷.۲۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۹ |
۲.۲۸ |
۵,۱۵۴.۱۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۵۲ |
۴۵,۷۱۳.۷۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۸۳.۴۸ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۳.۸۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۵.۹۸ |
۰ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۴.۴۲) |
۱.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶ |
۱.۶۹ |
۷۸۴.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۷۲ |
۱۳۶.۴۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۸ |
۱۳,۶۳۲.۵۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۸۸ |
۲.۴۷ |
۲,۳۶۹.۷۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۰۱ |
۲.۳۹ |
۳,۷۸۴.۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۵.۱۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|