صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۴,۹۷۱ | ۲۷.۰۴ % | ۴,۳۲۵,۷۹۴ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۴۲ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸,۴۴۰ | ۲۷.۰۲ % | ۴,۳۲۵,۹۳۸ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۵ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۴۴ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۷۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۱,۶۶۲ | ۲۶.۹۱ % | ۴,۳۴۱,۲۸۷ | ۱۹.۷۹ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۵ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۱,۰۴۶ | ۲۶.۹۸ % | ۴,۲۸۲,۳۲۰ | ۱۹.۵۸ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۹ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۱۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۹,۱۹۶ | ۲۶.۹۸ % | ۴,۲۷۹,۶۶۷ | ۱۹.۵۷ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۹ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷,۱۶۵,۳۳۴ | ۳۲.۴۶ % | ۱,۵۳۱,۰۰۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۲,۳۹۵ | ۲۵.۸۷ % | ۳۵۳,۶۹۹ | ۱.۶ % | ۷,۲۴۰,۹۸۰ | ۳۲.۸ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷,۰۹۴,۱۰۲ | ۳۲.۲۴ % | ۱,۴۸۷,۰۰۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۷,۶۹۸ | ۲۷.۷۱ % | ۳۵۱,۶۷۲ | ۱.۶ % | ۶,۹۰۲,۰۹۸ | ۳۱.۳۶ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷,۱۱۴,۲۵۷ | ۳۴.۲۷ % | ۱,۴۶۸,۸۰۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۸,۱۰۸ | ۲۹.۴۳ % | ۶۶۷,۰۲۳ | ۳.۲۱ % | ۵,۳۲۵,۱۵۴ | ۲۵.۶۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷,۰۴۴,۷۹۲ | ۳۴.۲۲ % | ۱,۴۲۴,۹۷۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۲۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۷,۰۰۰ | ۳۰.۰۵ % | ۵۷۸,۴۸۲ | ۲.۸۱ % | ۵,۲۷۹,۸۸۳ | ۲۵.۶۴ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷,۰۴۴,۷۹۲ | ۳۴.۲۳ % | ۱,۴۲۴,۹۷۵ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۷,۷۸۴ | ۳۰.۰۱ % | ۵۸۱,۱۶۶ | ۲.۸۲ % | ۵,۲۷۹,۸۸۳ | ۲۵.۶۵ % |