صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷,۳۸۳,۰۹۴ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۴۶۹,۳۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۰۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۵,۷۲۷ | ۳۲.۱۷ % | ۲,۳۵۷,۱۶۴ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۴.۱۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۷,۳۸۳,۰۹۴ | ۳۵.۱۳ % | ۱,۴۶۹,۳۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۱,۶۴۴ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۳۵۹,۱۴۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۴.۱۷ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷,۳۹۶,۴۱۹ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۴۸۷,۶۲۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۷,۱۴۸ | ۳۲.۰۳ % | ۵۳۵,۵۲۱ | ۲.۵۵ % | ۴,۷۷۹,۱۷۴ | ۲۲.۷۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷,۳۵۸,۳۴۸ | ۳۵.۱۴ % | ۱,۵۰۷,۴۳۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴,۱۱۴ | ۳۲.۴ % | ۴۵۷,۰۱۵ | ۲.۱۸ % | ۴,۷۵۹,۸۸۱ | ۲۲.۷۳ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷,۲۶۳,۲۰۱ | ۳۵.۰۴ % | ۱,۵۳۴,۴۷۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۵,۸۶۸ | ۳۲.۶۹ % | ۱,۶۱۱,۸۱۳ | ۷.۷۸ % | ۳,۴۷۰,۶۶۴ | ۱۶.۷۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷,۲۲۰,۶۶۲ | ۳۴.۵۶ % | ۱,۵۳۱,۶۳۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۰۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۲,۳۶۹ | ۳۲.۷۵ % | ۴۴۹,۷۵۴ | ۲.۱۵ % | ۴,۷۷۴,۲۰۴ | ۲۲.۸۵ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۵,۸۱۳,۱۱۶ | ۳۰.۵۶ % | ۸۴۹,۴۰۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹,۹۴۶ | ۳۶.۱۷ % | ۴۴۷,۰۴۹ | ۲.۳۵ % | ۴,۹۵۹,۲۸۷ | ۲۶.۰۷ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۵,۸۱۳,۱۱۶ | ۳۰.۵۷ % | ۸۴۹,۴۰۴ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۲۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۸,۰۹۶ | ۳۶.۱۷ % | ۴۴۴,۳۰۳ | ۲.۳۴ % | ۴,۹۵۹,۲۸۷ | ۲۶.۰۸ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۵,۸۱۳,۱۱۶ | ۳۰.۵۸ % | ۸۴۹,۴۰۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۲,۹۹۴ | ۳۶.۱۵ % | ۴۴۱,۵۷۳ | ۲.۳۲ % | ۴,۹۵۹,۲۸۷ | ۲۶.۰۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۵,۸۱۳,۱۱۶ | ۳۰.۵۹ % | ۸۴۹,۴۰۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۴۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶,۹۴۳ | ۳۶.۰۸ % | ۴۵۰,۸۳۰ | ۲.۳۷ % | ۴,۹۵۹,۲۸۷ | ۲۶.۱ % |