صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۹,۳۴۰,۹۱۸ | ۳۹.۱۷ % | ۴۴۹,۵۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۶۹ | ۹.۲۳ % | ۱,۷۸۵,۲۳۱ | ۷.۴۹ % | ۹,۵۳۹,۴۷۳ | ۴۰.۰۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۹,۳۴۰,۹۱۸ | ۳۹.۶۱ % | ۴۴۹,۵۰۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۸۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۱۳۸ | ۸.۱ % | ۱,۸۱۲,۲۲۸ | ۷.۶۸ % | ۹,۵۳۹,۴۷۳ | ۴۰.۴۵ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۹,۳۴۰,۹۱۸ | ۳۹.۶۱ % | ۴۴۹,۵۰۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۵۵۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۱,۱۳۸ | ۸.۱ % | ۱,۸۰۹,۳۸۰ | ۷.۶۷ % | ۹,۵۳۹,۴۷۳ | ۴۰.۴۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۹,۳۶۶,۱۴۴ | ۳۹.۹۵ % | ۴۵۳,۳۹۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۲۲۳ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴,۶۳۰ | ۸.۱۲ % | ۱,۶۳۹,۳۹۰ | ۶.۹۹ % | ۹,۵۵۲,۸۹۲ | ۴۰.۷۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۹,۲۹۳,۹۷۹ | ۳۸.۹۴ % | ۴۵۱,۸۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۹۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸,۳۸۶ | ۷.۹۵ % | ۸۵۲,۵۸۶ | ۳.۵۷ % | ۱۰,۸۴۳,۰۰۲ | ۴۵.۴۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۹,۳۰۹,۲۳۸ | ۳۹.۴۵ % | ۴۶۰,۳۷۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۵۶۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۷,۰۶۶ | ۸.۰۴ % | ۸۴۹,۷۴۰ | ۳.۶ % | ۱۰,۵۵۳,۷۵۰ | ۴۴.۷۲ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۹,۴۱۷,۷۵۷ | ۴۰.۰۵ % | ۴۷۰,۲۹۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۹۱۷ | ۸.۰۵ % | ۲,۴۲۹,۵۸۱ | ۱۰.۳۳ % | ۸,۷۷۵,۷۶۴ | ۳۷.۳۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۹,۴۱۷,۷۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۴۷۰,۲۹۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۹۰۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۹۱۷ | ۸.۰۵ % | ۲,۴۲۷,۱۲۹ | ۱۰.۳۲ % | ۸,۷۷۵,۷۶۴ | ۳۷.۳۲ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۹,۴۱۷,۷۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۴۷۰,۲۹۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۷۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۸۶۳ | ۸.۰۵ % | ۲,۴۲۴,۶۸۳ | ۱۰.۳۱ % | ۸,۷۷۵,۷۶۴ | ۳۷.۳۳ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۹,۵۷۱,۲۱۷ | ۳۹.۳۲ % | ۴۷۹,۵۹۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۴۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱,۹۹۲ | ۸.۶۸ % | ۸۴۰,۵۴۹ | ۳.۴۵ % | ۱۰,۸۱۲,۲۶۱ | ۴۴.۴۲ % |