صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۳۳۰,۲۲۷ | ۳۳.۸۴ % | ۱,۶۴۷,۶۹۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰,۹۶۲ | ۲۱.۹۸ % | ۲,۱۴۹,۹۹۸ | ۹.۹۳ % | ۵,۷۰۷,۸۶۴ | ۲۶.۳۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۷,۳۳۰,۲۲۷ | ۳۳.۸۵ % | ۱,۶۴۷,۶۹۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۶,۳۱۱ | ۲۱.۹۶ % | ۲,۱۵۰,۸۸۰ | ۹.۹۳ % | ۵,۷۰۷,۸۶۴ | ۲۶.۳۶ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۷,۳۳۰,۲۲۷ | ۳۳.۸۶ % | ۱,۶۴۷,۶۹۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۲۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۶,۳۱۱ | ۲۱.۹۷ % | ۲,۱۴۷,۱۱۵ | ۹.۹۲ % | ۵,۷۰۷,۸۶۴ | ۲۶.۳۶ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۳۱۹,۹۲۰ | ۳۳.۲۹ % | ۱,۶۴۲,۶۰۱ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲,۴۷۲ | ۲۲.۶۶ % | ۴۱۹,۱۹۸ | ۱.۹۱ % | ۷,۵۶۵,۰۷۷ | ۳۴.۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۲۰۷,۶۰۰ | ۳۳.۵ % | ۱,۶۰۹,۵۴۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۵۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۲,۴۱۷ | ۲۳.۳۴ % | ۴۱۷,۴۴۰ | ۱.۹۴ % | ۷,۱۹۵,۶۰۲ | ۳۳.۴۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۲۸۹,۸۰۱ | ۳۳.۹ % | ۱,۶۱۵,۳۷۲ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷,۳۳۲ | ۲۳.۴۳ % | ۵۷۸,۴۴۶ | ۲.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۴۶۵ | ۳۲.۱۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۳۱۱,۷۰۹ | ۳۲.۸۸ % | ۱,۵۹۴,۱۲۳ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷,۵۵۳ | ۲۵.۸ % | ۴۲۴,۰۹۹ | ۱.۹۱ % | ۷,۱۱۱,۰۷۸ | ۳۱.۹۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۲۷۹,۴۱۶ | ۳۳.۷۸ % | ۱,۵۶۷,۸۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۴۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۴۲۳ | ۲۶.۷۱ % | ۴۳۱,۵۸۴ | ۲ % | ۶,۴۵۲,۷۱۶ | ۲۹.۹۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۲۷۹,۴۱۶ | ۳۳.۷۹ % | ۱,۵۶۷,۸۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۴۲۳ | ۲۶.۷۱ % | ۴۲۸,۱۳۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۴۵۲,۷۱۶ | ۲۹.۹۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۲۷۹,۴۱۶ | ۳۳.۸ % | ۱,۵۶۷,۸۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۸۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۵,۱۴۳ | ۲۶.۷۲ % | ۴۲۳,۷۴۱ | ۱.۹۷ % | ۶,۴۵۲,۷۱۶ | ۲۹.۹۶ % |