صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۸,۳۰۴,۰۹۰ | ۳۸.۶۵ % | ۱,۱۸۷,۰۷۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۵۲ | ۲۰.۲ % | ۱,۴۰۷,۸۳۸ | ۶.۵۵ % | ۶,۱۸۴,۸۹۷ | ۲۸.۷۹ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۸,۳۰۴,۰۹۰ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۱۸۷,۰۷۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۵۰۷ | ۲۰.۱۸ % | ۱,۴۰۷,۸۱۱ | ۶.۵۵ % | ۶,۱۸۴,۸۹۷ | ۲۸.۷۹ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۸,۱۶۰,۹۳۵ | ۳۸.۳۷ % | ۱,۱۵۴,۷۳۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۰۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۹,۰۹۶ | ۲۰.۹۲ % | ۷۱۴,۷۹۹ | ۳.۳۶ % | ۶,۷۲۶,۲۵۸ | ۳۱.۶۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۸,۰۳۸,۵۲۹ | ۳۸.۱۵ % | ۱,۱۲۷,۸۹۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۷,۸۲۰ | ۲۱.۲۵ % | ۹۰۹,۴۵۷ | ۴.۳۲ % | ۶,۴۵۷,۱۰۲ | ۳۰.۶۴ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۷,۹۴۷,۲۴۸ | ۳۷.۲۷ % | ۱,۱۰۴,۵۴۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۳۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۳۲۷ | ۲۱.۱۲ % | ۴۹۰,۰۴۷ | ۲.۳ % | ۷,۲۱۴,۱۴۴ | ۳۳.۸۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۷,۸۸۱,۷۷۰ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۱۰۷,۹۶۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۵,۸۹۹ | ۲۲.۱۵ % | ۴۸۹,۶۸۳ | ۲.۳ % | ۷,۰۳۲,۳۷۷ | ۳۳.۰۳ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۷,۸۸۲,۲۶۲ | ۳۶.۹۶ % | ۱,۰۹۹,۱۵۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۰۸۵ | ۲۲.۲۵ % | ۱,۰۰۸,۵۲۸ | ۴.۷۳ % | ۶,۵۲۸,۸۷۲ | ۳۰.۶۱ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۷,۸۸۲,۲۶۲ | ۳۶.۹۷ % | ۱,۰۹۹,۱۵۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۰۸۵ | ۲۲.۲۶ % | ۱,۰۰۴,۸۷۵ | ۴.۷۱ % | ۶,۵۲۸,۸۷۲ | ۳۰.۶۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۷,۸۸۲,۲۶۲ | ۳۶.۹۷ % | ۱,۰۹۹,۱۵۲ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶,۰۸۵ | ۲۲.۲۶ % | ۱,۰۰۱,۲۳۰ | ۴.۷ % | ۶,۵۲۸,۸۷۲ | ۳۰.۶۲ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۷,۹۶۷,۱۴۳ | ۳۶.۱۱ % | ۱,۱۰۸,۱۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۳,۳۱۷ | ۲۱.۰۹ % | ۱,۲۰۴,۹۰۰ | ۵.۴۶ % | ۷,۰۷۰,۶۳۵ | ۳۲.۰۴ % |