صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷,۱۶۹,۵۵۶ | ۴۰.۴۱ % | ۱,۴۰۱,۳۳۱ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۷,۹۹۰ | ۲۵.۹۷ % | ۶۲۱,۵۴۳ | ۳.۵ % | ۳,۸۲۷,۱۰۵ | ۲۱.۵۷ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷,۰۰۵,۲۶۶ | ۳۴.۶۷ % | ۱,۴۰۰,۳۵۷ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱,۶۳۵ | ۲۲.۸۲ % | ۶۱۷,۵۷۱ | ۳.۰۶ % | ۶,۴۷۵,۴۸۱ | ۳۲.۰۵ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷,۰۰۵,۲۶۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۴۰۰,۳۵۷ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱,۶۳۵ | ۲۲.۸۳ % | ۶۱۳,۹۸۸ | ۳.۰۴ % | ۶,۴۷۵,۴۸۱ | ۳۲.۰۵ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷,۰۰۵,۲۶۶ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۴۰۰,۳۵۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۸۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۰,۱۸۹ | ۲۲.۸۳ % | ۶۱۱,۷۲۹ | ۳.۰۳ % | ۶,۴۷۵,۴۸۱ | ۳۲.۰۶ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۶,۸۲۶,۹۳۵ | ۲۵.۶۳ % | ۱,۳۸۴,۲۴۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۰,۹۲۱ | ۱۷.۰۹ % | ۶۷۸,۷۷۲ | ۲.۵۵ % | ۱۳,۰۹۸,۱۰۲ | ۴۹.۱۸ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۶,۶۵۶,۵۸۳ | ۳۷.۰۴ % | ۱,۳۶۳,۳۹۱ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۵,۰۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۶۷۵,۱۱۸ | ۳.۷۶ % | ۴,۶۰۵,۱۰۰ | ۲۵.۶۳ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۶,۵۰۹,۰۵۳ | ۳۱.۲۴ % | ۱,۳۵۷,۱۹۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۶,۳۵۵ | ۲۱.۹۲ % | ۶۷۲,۰۱۶ | ۳.۲۳ % | ۷,۶۲۸,۹۴۰ | ۳۶.۶۱ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۶,۳۴۹,۴۱۰ | ۳۷.۱۸ % | ۱,۳۶۶,۳۳۰ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۲۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۱,۹۸۳ | ۳۲.۹۲ % | ۶۶۸,۳۷۰ | ۳.۹۱ % | ۳,۰۰۱,۷۷۴ | ۱۷.۵۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۶,۳۴۹,۴۱۰ | ۳۷.۳۱ % | ۱,۳۶۶,۳۹۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۷۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۰۵۱ | ۲۶.۸۸ % | ۱,۶۵۹,۸۳۱ | ۹.۷۵ % | ۲,۹۹۸,۲۵۴ | ۱۷.۶۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۶,۳۴۹,۴۱۰ | ۳۷.۳۲ % | ۱,۳۶۶,۳۹۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۸,۷۶۵ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۶۶۰,۸۱۹ | ۹.۷۶ % | ۲,۹۹۸,۲۵۴ | ۱۷.۶۲ % |