صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۷,۷۴۳,۴۹۶ | ۴۲.۰۹ % | ۱,۴۵۷,۲۸۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۰۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴,۳۵۹ | ۲۴.۹۷ % | ۳,۴۶۵,۴۰۵ | ۱۸.۸۴ % | ۱,۰۲۱,۶۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۷,۷۴۳,۴۹۶ | ۴۲.۱ % | ۱,۴۵۷,۲۸۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۴۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۳۳۹ | ۲۴.۹۷ % | ۳,۴۶۳,۷۷۰ | ۱۸.۸۳ % | ۱,۰۲۱,۶۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۷,۷۴۳,۴۹۶ | ۴۲.۱۱ % | ۱,۴۵۷,۲۸۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۸۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۲,۳۳۹ | ۲۴.۹۷ % | ۳,۴۶۰,۱۱۷ | ۱۸.۸۲ % | ۱,۰۲۱,۶۵۵ | ۵.۵۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷,۶۸۸,۲۵۱ | ۴۱.۰۵ % | ۱,۴۵۷,۱۰۴ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۲۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۶۸۳ | ۲۸.۹۳ % | ۷۰۱,۷۷۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۳۴۸,۳۲۹ | ۱۷.۸۸ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷,۹۰۱,۵۰۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۴۷۶,۳۱۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴,۰۳۰ | ۲۷.۷۷ % | ۶۵۴,۲۱۸ | ۳.۳۳ % | ۴,۰۳۹,۰۰۵ | ۲۰.۵۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷,۹۰۱,۵۰۷ | ۴۰.۲۴ % | ۱,۴۷۶,۳۱۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۰۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴,۰۳۰ | ۲۷.۷۸ % | ۶۵۰,۴۴۲ | ۳.۳۱ % | ۴,۰۳۹,۰۰۵ | ۲۰.۵۷ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷,۹۰۱,۵۰۷ | ۴۰.۲۵ % | ۱,۴۷۶,۳۱۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۴۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۴,۰۳۰ | ۲۷.۷۸ % | ۶۴۶,۵۹۳ | ۳.۲۹ % | ۴,۰۳۹,۰۰۵ | ۲۰.۵۷ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷,۸۲۰,۹۰۲ | ۴۱.۳۸ % | ۱,۴۷۶,۱۲۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۹,۱۸۶ | ۲۶.۰۳ % | ۱,۹۴۰,۵۶۹ | ۱۰.۲۷ % | ۲,۶۲۸,۷۱۱ | ۱۳.۹۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۷,۸۲۰,۹۰۲ | ۴۱.۳۹ % | ۱,۴۷۶,۱۲۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۲۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۰۷۸ | ۲۶.۰۳ % | ۱,۹۳۷,۸۰۱ | ۱۰.۲۶ % | ۲,۶۲۸,۷۱۱ | ۱۳.۹۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۷,۸۲۰,۹۰۲ | ۴۱.۴ % | ۱,۴۷۶,۱۲۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۶۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۰۷۹ | ۲۶.۰۳ % | ۱,۹۳۳,۹۶۱ | ۱۰.۲۴ % | ۲,۶۲۸,۷۱۱ | ۱۳.۹۱ % |