صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷,۹۶۴,۵۸۴ | ۴۱.۸۴ % | ۱,۴۷۰,۷۰۵ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۹۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰,۱۹۸ | ۲۵.۹ % | ۱,۰۶۴,۸۳۲ | ۵.۵۹ % | ۳,۴۹۲,۷۴۴ | ۱۸.۳۵ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷,۹۳۹,۹۹۳ | ۴۱.۳ % | ۱,۴۶۸,۳۴۷ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۳۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۵,۰۳۲ | ۲۴.۳۷ % | ۶۳۱,۹۸۴ | ۳.۲۹ % | ۴,۳۸۴,۵۶۹ | ۲۲.۸۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷,۸۱۰,۶۴۵ | ۴۱.۷۴ % | ۱,۴۳۹,۲۳۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۸۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۴,۶۸۹ | ۲۴.۹۳ % | ۲,۵۲۵,۵۰۱ | ۱۳.۵ % | ۲,۱۵۶,۲۴۲ | ۱۱.۵۲ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۱ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۰۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۶۷۶ | ۲۵.۲۹ % | ۳,۵۱۵,۹۱۷ | ۱۹.۰۹ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۵ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۱۱ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۴۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۵,۵۰۲ | ۲۵.۲۹ % | ۳,۵۱۴,۳۸۸ | ۱۹.۰۹ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۱۲ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۱۰۷ | ۲۵.۰۶ % | ۳,۵۵۲,۱۶۳ | ۱۹.۳ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۱۳ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۲۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۹۵۲ | ۲۵.۰۳ % | ۳,۵۵۴,۰۶۴ | ۱۹.۳۲ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۶ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۷,۷۲۳ | ۲۵ % | ۳,۵۵۱,۴۲۷ | ۱۹.۳۱ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۷,۵۶۸,۲۰۰ | ۴۱.۲۶ % | ۱,۴۰۶,۰۳۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۰۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۵,۸۹۰ | ۲۵ % | ۳,۵۱۶,۶۴۹ | ۱۹.۱۷ % | ۱,۱۵۱,۵۸۱ | ۶.۲۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۷,۳۶۰,۴۴۱ | ۴۱.۷۵ % | ۱,۳۹۵,۶۹۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۰,۰۲۵ | ۲۶.۰۳ % | ۷۲۰,۸۲۸ | ۴.۰۹ % | ۳,۴۵۰,۱۲۸ | ۱۹.۵۷ % |