صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۷,۴۶۳,۷۶۸ | ۴۱.۱۵ % | ۱,۲۵۳,۸۰۵ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۴۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۷۰۹ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۴۴۸,۷۴۲ | ۷.۹۹ % | ۳,۲۰۳,۱۲۱ | ۱۷.۶۶ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۷,۴۶۳,۷۶۸ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۲۵۳,۸۰۵ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۸۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۷۰۸ | ۲۵.۶۶ % | ۱,۴۴۵,۰۸۱ | ۷.۹۷ % | ۳,۲۰۳,۱۲۱ | ۱۷.۶۶ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۷,۳۳۲,۹۴۰ | ۴۰.۷۳ % | ۱,۲۳۸,۲۰۴ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۷,۷۰۰ | ۲۶.۰۴ % | ۸۳۱,۱۰۲ | ۴.۶۲ % | ۳,۷۹۶,۷۶۵ | ۲۱.۰۹ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۷,۵۰۶,۲۵۴ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۲۲۳,۲۲۷ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۰۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۳,۵۲۱ | ۲۵.۷۲ % | ۱,۵۴۸,۵۵۲ | ۸.۵۲ % | ۳,۰۹۹,۸۱۹ | ۱۷.۰۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۷,۶۵۵,۵۰۷ | ۴۱.۵۷ % | ۱,۱۹۱,۰۵۷ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۶۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۲,۶۹۵ | ۲۵.۲۱ % | ۷۳۰,۲۴۲ | ۳.۹۷ % | ۴,۰۷۸,۱۴۵ | ۲۲.۱۵ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۷,۶۱۲,۵۹۹ | ۳۵.۴۸ % | ۱,۱۸۶,۸۳۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۳,۳۱۷ | ۲۱.۶ % | ۷۳۱,۴۰۶ | ۳.۴۱ % | ۷,۱۷۲,۵۴۶ | ۳۳.۴۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۷,۶۳۴,۱۰۸ | ۴۲ % | ۱,۱۵۵,۶۸۸ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۲۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۰,۵۰۲ | ۲۵.۵۸ % | ۳,۲۱۹,۰۷۸ | ۱۷.۷۱ % | ۱,۴۰۰,۰۴۵ | ۷.۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۷,۶۳۴,۱۰۸ | ۴۲.۱ % | ۱,۱۵۵,۶۸۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۹۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۵,۹۹۱ | ۲۵.۵۶ % | ۳,۱۹۱,۱۹۵ | ۱۷.۶ % | ۱,۴۰۰,۰۴۵ | ۷.۷۲ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۷,۶۳۴,۱۰۸ | ۴۲.۱ % | ۱,۱۶۰,۳۰۱ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۹۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹,۰۰۴ | ۲۵.۵۳ % | ۳,۱۹۰,۰۵۴ | ۱۷.۵۹ % | ۱,۴۰۰,۰۴۵ | ۷.۷۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷,۶۷۲,۸۲۵ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۱۵۷,۷۳۴ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۹۰۴ | ۲۴.۷۲ % | ۶۹۵,۰۳۶ | ۳.۷۳ % | ۴,۴۰۳,۷۸۱ | ۲۳.۶۴ % |