صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۶,۵۸۴,۰۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۹۵۰,۹۸۷ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۶۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۸۹۴ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۴۵۸,۵۹۴ | ۸.۷۳ % | ۲,۹۷۳,۰۰۸ | ۱۷.۷۹ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۶,۵۸۴,۰۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۹۵۰,۹۸۷ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۶۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۳,۸۹۴ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۴۵۴,۹۷۸ | ۸.۷۱ % | ۲,۹۷۳,۰۰۸ | ۱۷.۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۶,۶۱۵,۷۸۰ | ۳۹.۵۶ % | ۹۳۱,۰۹۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۱۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۶۸ | ۲۷.۳۳ % | ۱,۳۵۴,۶۲۴ | ۸.۱ % | ۳,۰۸۴,۷۶۸ | ۱۸.۴۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۶,۶۱۵,۷۸۰ | ۳۹.۵۷ % | ۹۳۱,۰۹۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۲۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۶,۷۱۸ | ۲۷.۳۱ % | ۱,۳۵۴,۲۸۱ | ۸.۱ % | ۳,۰۸۴,۷۶۸ | ۱۸.۴۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۶,۶۱۵,۷۸۰ | ۳۹.۶ % | ۹۳۱,۰۹۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۳۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۹,۶۴۳ | ۲۷ % | ۱,۳۹۶,۵۱۵ | ۸.۳۶ % | ۳,۰۸۴,۷۶۸ | ۱۸.۴۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۶,۶۴۴,۵۴۴ | ۳۹.۶۷ % | ۹۳۲,۱۸۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۰۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۱,۵۰۹ | ۲۷ % | ۹۲۱,۷۱۳ | ۵.۵ % | ۳,۵۶۱,۶۴۸ | ۲۱.۲۶ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶,۸۲۹,۹۷۶ | ۴۰.۴۸ % | ۹۳۲,۸۰۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۰۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۲,۲۲۰ | ۲۶.۸ % | ۵۷۶,۲۱۳ | ۳.۴۲ % | ۳,۸۴۲,۵۴۴ | ۲۲.۷۸ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۶,۷۹۱,۴۷۴ | ۴۰.۸۷ % | ۹۱۶,۵۶۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۱۹۹ | ۲۷.۲۲ % | ۶۷۵,۲۹۸ | ۴.۰۶ % | ۳,۵۵۱,۸۴۰ | ۲۱.۳۸ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۶,۶۳۸,۲۵۶ | ۴۰.۳۹ % | ۹۲۲,۶۲۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۸۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۷۲۴ | ۲۷.۴۶ % | ۷۸۵,۱۷۱ | ۴.۷۸ % | ۳,۴۲۵,۸۷۳ | ۲۰.۸۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۶,۷۲۷,۹۲۵ | ۴۰.۶۹ % | ۹۳۷,۳۰۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۴۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۸,۷۸۸ | ۲۷.۸۱ % | ۱,۸۰۴,۹۵۳ | ۱۰.۹۲ % | ۲,۳۲۲,۸۹۹ | ۱۴.۰۵ % |