صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶,۵۶۳,۵۴۸ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۱۵۴,۵۲۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۱۴۶ | ۲۹.۳۵ % | ۲,۳۷۲,۸۷۸ | ۱۳.۱۳ % | ۲,۵۵۴,۳۶۷ | ۱۴.۱۴ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶,۵۶۳,۵۴۸ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۱۵۴,۵۲۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۴۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۵,۳۶۳ | ۲۹.۳۲ % | ۲,۳۷۳,۸۹۷ | ۱۳.۱۴ % | ۲,۵۵۴,۳۶۷ | ۱۴.۱۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶,۴۱۵,۶۰۳ | ۳۵.۴۴ % | ۱,۱۵۸,۴۵۶ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵,۹۶۰ | ۲۹.۱۵ % | ۷۳۸,۳۳۱ | ۴.۰۸ % | ۴,۳۹۴,۴۶۶ | ۲۴.۲۸ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶,۴۳۵,۲۴۷ | ۳۵.۹۵ % | ۱,۱۶۱,۳۳۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۱۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۱,۰۰۰ | ۲۹.۵ % | ۹۵۰,۶۹۱ | ۵.۳۱ % | ۳,۹۵۴,۹۶۵ | ۲۲.۰۹ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶,۶۰۴,۰۱۰ | ۳۷.۵۸ % | ۱,۱۷۸,۸۳۸ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۷,۷۰۱ | ۲۷.۰۷ % | ۸۳۱,۰۲۵ | ۴.۷۳ % | ۴,۰۸۳,۷۴۹ | ۲۳.۲۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶,۶۷۰,۶۵۱ | ۳۷.۷۳ % | ۱,۱۹۵,۵۰۶ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۱,۹۶۴ | ۲۷.۰۵ % | ۸۴۹,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۴,۰۵۹,۲۶۱ | ۲۲.۹۶ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶,۷۷۰,۶۸۴ | ۳۸.۰۸ % | ۱,۱۹۳,۳۶۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۴۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۷۸۴ | ۲۶.۹۲ % | ۲,۲۰۳,۸۹۲ | ۱۲.۴ % | ۲,۷۰۰,۳۹۶ | ۱۵.۱۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶,۷۷۰,۶۸۴ | ۳۸.۰۹ % | ۱,۱۹۳,۳۶۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۷۸۴ | ۲۶.۹۳ % | ۲,۲۰۰,۱۱۹ | ۱۲.۳۸ % | ۲,۷۰۰,۳۹۶ | ۱۵.۱۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶,۷۷۰,۶۸۴ | ۳۸.۱ % | ۱,۱۹۳,۳۶۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۱۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۶,۷۷۳ | ۲۶.۹۴ % | ۲,۱۹۶,۳۵۰ | ۱۲.۳۶ % | ۲,۷۰۰,۳۹۶ | ۱۵.۲ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶,۸۸۵,۴۹۳ | ۳۷.۳۳ % | ۱,۱۹۷,۳۱۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۴۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۰,۰۹۳ | ۲۶.۱۹ % | ۷۱۴,۲۱۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۶۹۲,۸۲۱ | ۲۵.۴۴ % |