صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۶,۲۹۳,۰۷۱ | ۳۵.۳۹ % | ۱,۰۷۲,۸۷۲ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۶۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۵۳,۷۱۹ | ۳۰.۱ % | ۱,۱۷۷,۶۵۶ | ۶.۶۲ % | ۳,۷۶۲,۹۴۸ | ۲۱.۱۶ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۶,۳۷۵,۵۶۰ | ۳۵.۶۵ % | ۱,۰۸۸,۲۴۹ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۵۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۹,۲۲۸ | ۳۲.۲۶ % | ۱,۰۸۱,۹۹۸ | ۶.۰۵ % | ۳,۴۴۵,۷۵۸ | ۱۹.۲۷ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۶,۴۵۱,۳۴۴ | ۳۵.۸۸ % | ۱,۱۰۰,۳۴۷ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۸۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۴,۹۷۰ | ۲۹.۸۹ % | ۱,۲۹۸,۱۴۳ | ۷.۲۲ % | ۳,۶۳۳,۸۷۶ | ۲۰.۲۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۶,۴۵۱,۳۴۴ | ۳۵.۸۸ % | ۱,۱۰۰,۳۴۷ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۳,۱۹۱ | ۲۹.۸۹ % | ۱,۲۹۵,۴۰۱ | ۷.۲۱ % | ۳,۶۳۳,۸۷۶ | ۲۰.۲۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۶,۴۵۱,۳۴۴ | ۳۵.۹۲ % | ۱,۱۰۰,۳۴۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۰۰۸ | ۲۹.۶۹ % | ۱,۳۲۰,۰۸۳ | ۷.۳۵ % | ۳,۶۳۳,۸۷۶ | ۲۰.۲۳ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶,۴۵۱,۳۴۴ | ۳۵.۹۳ % | ۱,۱۰۰,۳۴۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۸۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۰۰۸ | ۲۹.۶۹ % | ۱,۳۱۵,۹۱۸ | ۷.۳۳ % | ۳,۶۳۳,۸۷۶ | ۲۰.۲۴ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶,۵۳۱,۹۹۴ | ۳۶.۰۲ % | ۱,۱۰۷,۵۵۷ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۲,۴۰۰ | ۲۹.۷۴ % | ۱,۳۲۱,۹۵۹ | ۷.۲۹ % | ۳,۶۶۱,۳۱۸ | ۲۰.۱۹ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶,۵۳۱,۹۹۴ | ۳۶.۳ % | ۱,۱۰۷,۵۵۷ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۰۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹,۹۵۷ | ۲۹.۵۱ % | ۱,۲۶۴,۵۱۴ | ۷.۰۳ % | ۳,۶۶۱,۳۱۸ | ۲۰.۳۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۶,۶۹۰,۳۰۲ | ۳۴.۳۷ % | ۱,۱۵۲,۷۸۴ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۰۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳,۰۱۱ | ۲۷.۲۴ % | ۷۵۰,۰۲۴ | ۳.۸۵ % | ۵,۴۴۹,۳۱۹ | ۲۸ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶,۵۶۳,۵۴۸ | ۳۶.۳۲ % | ۱,۱۵۴,۵۲۳ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۷۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۲,۱۴۷ | ۲۹.۳۴ % | ۲,۳۷۶,۹۷۶ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۵۵۴,۳۶۷ | ۱۴.۱۴ % |