صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶,۱۸۶,۶۶۱ | ۳۵.۷۵ % | ۱,۰۴۰,۰۱۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۰۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۱,۵۰۹,۴۸۱ | ۸.۷۲ % | ۳,۴۵۰,۱۵۷ | ۱۹.۹۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶,۲۱۱,۱۴۳ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۰۵۶,۶۳۲ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۲۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷,۴۱۷ | ۲۹.۸۳ % | ۱,۹۱۷,۱۱۷ | ۱۰.۸۸ % | ۳,۰۵۶,۹۸۱ | ۱۷.۳۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶,۲۱۱,۱۴۳ | ۳۵.۲۵ % | ۱,۰۵۶,۶۳۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷,۴۱۷ | ۲۹.۸۴ % | ۱,۹۱۳,۲۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۳,۰۵۶,۹۸۱ | ۱۷.۳۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶,۲۱۱,۱۴۳ | ۳۵.۲۶ % | ۱,۰۵۶,۶۳۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۹۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۷,۴۱۷ | ۲۹.۸۵ % | ۱,۹۰۹,۴۰۵ | ۱۰.۸۴ % | ۳,۰۵۶,۹۸۱ | ۱۷.۳۵ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۶,۲۴۸,۰۸۵ | ۳۶.۰۳ % | ۱,۰۶۶,۷۶۸ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۲۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۶,۴۰۴ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۳۳۰,۴۲۶ | ۷.۶۷ % | ۳,۶۳۵,۸۱۶ | ۲۰.۹۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۶,۲۹۶,۰۴۹ | ۳۶.۱۹ % | ۱,۰۷۹,۸۱۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۰۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۳,۴۲۹ | ۲۸.۳ % | ۲,۲۴۴,۲۴۷ | ۱۲.۹ % | ۲,۷۲۸,۱۹۶ | ۱۵.۶۸ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۶,۲۹۶,۰۴۹ | ۳۶.۲ % | ۱,۰۷۹,۸۱۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۳,۴۲۹ | ۲۸.۳۱ % | ۲,۲۴۰,۳۹۱ | ۱۲.۸۸ % | ۲,۷۲۸,۱۹۶ | ۱۵.۶۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۶,۲۹۶,۰۴۹ | ۳۶.۲۱ % | ۱,۰۷۹,۸۱۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۱,۸۵۰ | ۲۸.۳۱ % | ۲,۲۳۷,۷۴۹ | ۱۲.۸۷ % | ۲,۷۲۸,۱۹۶ | ۱۵.۶۹ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۶,۲۱۷,۷۲۴ | ۳۵.۲۶ % | ۱,۰۷۱,۳۰۶ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۰۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۹,۵۳۶ | ۲۷.۷۹ % | ۷۵۲,۸۸۸ | ۴.۲۷ % | ۴,۵۶۷,۱۰۶ | ۲۵.۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۶,۲۱۷,۴۶۵ | ۳۶ % | ۱,۰۵۹,۸۱۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۹۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۴,۸۹۵ | ۲۸.۵۸ % | ۱,۰۶۴,۲۹۹ | ۶.۱۶ % | ۳,۸۶۸,۵۶۳ | ۲۲.۴ % |