صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷,۳۱۴,۰۸۹ | ۳۹.۱۱ % | ۹۳۸,۹۷۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۶۱۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۰,۲۴۷ | ۱۲.۸۳ % | ۶۱۵,۵۶۳ | ۳.۲۹ % | ۶,۸۳۳,۰۸۰ | ۳۶.۵۴ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۷,۱۶۱,۱۶۲ | ۳۷.۹۷ % | ۹۴۳,۲۷۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۵۱۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۱۲۴ | ۱۲.۷ % | ۶۱۳,۴۳۲ | ۳.۲۵ % | ۷,۱۳۹,۳۳۷ | ۳۷.۸۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۷,۱۲۸,۱۶۸ | ۳۹.۲۷ % | ۹۲۷,۳۹۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۹۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۰,۱۸۲ | ۱۴.۰۵ % | ۱,۵۳۱,۳۳۱ | ۸.۴۴ % | ۵,۴۰۴,۱۳۰ | ۲۹.۷۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۶,۸۵۱,۳۲۵ | ۳۶.۸۳ % | ۹۱۲,۷۴۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۸۷۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۲,۲۸۴ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۸۴۱,۰۲۶ | ۹.۹ % | ۵,۸۴۶,۶۹۴ | ۳۱.۴۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۶,۷۷۲,۹۳۶ | ۳۶.۲۸ % | ۸۹۴,۵۳۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۴۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۸۳۶ | ۱۳.۵۹ % | ۲,۳۰۹,۶۴۳ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۵۴۷,۰۰۵ | ۲۹.۷۱ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۶,۷۷۲,۹۳۶ | ۳۶.۲۹ % | ۸۹۴,۵۳۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۲۲۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۹۵۹ | ۱۳.۵۸ % | ۲,۳۰۸,۸۰۵ | ۱۲.۳۷ % | ۵,۵۴۷,۰۰۵ | ۲۹.۷۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۶,۷۷۲,۹۳۶ | ۳۶.۲۹ % | ۸۹۴,۵۳۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۰۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۹۰۱ | ۱۳.۵۸ % | ۲,۳۰۶,۵۷۸ | ۱۲.۳۶ % | ۵,۵۴۷,۰۰۵ | ۲۹.۷۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۶,۹۱۸,۹۶۵ | ۳۶.۶۶ % | ۱,۴۵۲,۵۸۲ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۵۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۷۸۰ | ۱۳.۴۴ % | ۵۲۹,۳۷۷ | ۲.۸ % | ۶,۸۳۰,۱۷۳ | ۳۶.۱۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۶,۸۵۰,۵۹۶ | ۳۷.۵۴ % | ۱,۴۶۹,۸۵۴ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۲۶۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۲۹۴ | ۱۳.۸۹ % | ۵۲۸,۷۷۵ | ۲.۹ % | ۶,۲۶۱,۴۲۰ | ۳۴.۳۱ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۶,۷۹۱,۸۹۵ | ۳۷.۰۳ % | ۱,۴۸۵,۴۵۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۹۴۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۶,۱۰۰ | ۱۴.۳۷ % | ۱,۱۳۲,۲۶۱ | ۶.۱۷ % | ۵,۶۸۷,۶۱۹ | ۳۱.۰۱ % |