صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۷,۶۱۹,۱۲۵ | ۴۱.۵۷ % | ۹۰۴,۶۰۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۵۱ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۴۰۴ | ۱۲.۵۲ % | ۷۵۷,۷۵۴ | ۴.۱۳ % | ۶,۱۷۲,۵۹۴ | ۳۳.۶۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۷,۶۱۹,۱۲۵ | ۴۱.۵۸ % | ۹۰۴,۶۰۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۹۲۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۴۰۴ | ۱۲.۵۳ % | ۷۵۵,۶۸۵ | ۴.۱۲ % | ۶,۱۷۲,۵۹۴ | ۳۳.۶۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۷,۶۱۹,۱۲۵ | ۴۱.۵۸ % | ۹۰۴,۶۰۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۵۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۵,۳۳۹ | ۱۲.۵۳ % | ۷۵۳,۶۲۲ | ۴.۱۱ % | ۶,۱۷۲,۵۹۴ | ۳۳.۶۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۷,۶۳۳,۵۵۹ | ۳۵.۳۵ % | ۹۰۸,۳۷۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۲۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۰۱۸ | ۱۰.۵۹ % | ۶۳۰,۳۷۵ | ۲.۹۲ % | ۹,۵۵۹,۳۲۵ | ۴۴.۲۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷,۵۹۴,۶۹۰ | ۴۰.۳ % | ۹۱۱,۹۵۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۹۲۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۲,۹۳۸ | ۱۲.۳۸ % | ۶۲۸,۲۸۰ | ۳.۳۳ % | ۶,۸۰۳,۰۲۹ | ۳۶.۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷,۵۲۱,۴۸۳ | ۴۱.۲۴ % | ۸۹۶,۳۷۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۹۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۶۹۷ | ۱۲.۸۷ % | ۸۱۴,۲۴۰ | ۴.۴۶ % | ۶,۰۸۳,۶۷۵ | ۳۳.۳۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۷,۴۸۸,۵۴۰ | ۳۸.۴۹ % | ۹۰۴,۷۰۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۷۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۱,۵۱۰ | ۱۲.۰۹ % | ۶۲۵,۰۴۲ | ۳.۲۱ % | ۷,۵۰۸,۸۹۲ | ۳۸.۶ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷,۴۵۶,۲۷۹ | ۴۰.۹۸ % | ۹۱۷,۸۶۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۵۹۱ | ۱۲.۹ % | ۱,۰۷۱,۷۹۰ | ۵.۸۹ % | ۵,۸۲۴,۳۱۱ | ۳۲.۰۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۷,۴۵۶,۲۷۹ | ۴۰.۹۹ % | ۹۱۷,۸۶۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۱۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۳۲۲ | ۱۲.۹ % | ۱,۰۶۹,۷۱۵ | ۵.۸۸ % | ۵,۸۲۴,۳۱۱ | ۳۲.۰۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷,۴۵۶,۲۷۹ | ۴۱ % | ۹۱۷,۸۶۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۲۸۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۲۸۳ | ۱۲.۹ % | ۱,۰۶۸,۴۹۶ | ۵.۸۷ % | ۵,۸۲۴,۳۱۱ | ۳۲.۰۲ % |