صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۷,۹۷۱,۳۸۹ | ۳۸.۸۶ % | ۸۹۴,۰۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۴۳۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۸۳۰ | ۱۰.۷ % | ۵۵۹,۸۹۳ | ۲.۷۳ % | ۸,۳۸۸,۴۹۹ | ۴۰.۸۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۷,۸۰۷,۰۹۸ | ۴۲.۱۲ % | ۸۷۷,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۷۸۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۱۸۲ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۲۱۶,۱۴۴ | ۶.۵۶ % | ۵,۸۲۷,۰۹۶ | ۳۱.۴۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۷,۶۸۵,۴۱۹ | ۳۷.۳۶ % | ۸۸۱,۲۵۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۸۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۹۸ | ۱۰.۹۱ % | ۵۵۶,۵۸۲ | ۲.۷۱ % | ۸,۶۵۲,۸۸۳ | ۴۲.۰۶ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۷,۶۳۸,۱۶۵ | ۴۱.۶۸ % | ۸۷۶,۹۴۳ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۱۸۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۰,۱۵۷ | ۱۲.۲۲ % | ۵۵۸,۶۴۵ | ۳.۰۵ % | ۶,۴۶۰,۶۶۷ | ۳۵.۲۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۷,۶۳۸,۱۶۵ | ۴۱.۶۸ % | ۸۷۶,۹۴۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۸۸۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۷,۴۳۴ | ۱۲.۲۱ % | ۵۵۹,۱۷۸ | ۳.۰۵ % | ۶,۴۶۰,۶۶۷ | ۳۵.۲۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۷,۶۳۸,۱۶۵ | ۴۱.۶۹ % | ۸۷۶,۹۴۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۲۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۲۱ | ۱۲.۰۶ % | ۵۵۷,۵۹۳ | ۳.۰۴ % | ۶,۴۶۰,۶۶۷ | ۳۵.۲۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۷,۶۰۹,۸۲۰ | ۴۱.۵۳ % | ۸۷۹,۵۶۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۲۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۱۱۹ | ۱۲.۳۴ % | ۵۹۸,۶۶۹ | ۳.۲۷ % | ۶,۳۹۴,۷۶۶ | ۳۴.۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۷,۵۶۹,۵۵۲ | ۴۰.۰۸ % | ۸۸۲,۵۹۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۹۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۲۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۵۵۶,۴۶۰ | ۲.۹۵ % | ۶,۸۷۶,۷۰۲ | ۳۶.۴۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۷,۶۹۲,۳۳۹ | ۴۱.۵۹ % | ۹۰۶,۸۹۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۶۲۵ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۳۰۲ | ۱۳.۱۳ % | ۵۵۴,۵۰۹ | ۳ % | ۶,۳۳۵,۱۱۱ | ۳۴.۲۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۷,۷۴۵,۳۰۴ | ۲۹.۹۵ % | ۹۱۷,۱۴۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۹۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۳۲۰ | ۹.۵۱ % | ۵۵۵,۱۳۴ | ۲.۱۵ % | ۱۳,۶۰۷,۸۶۰ | ۵۲.۶۲ % |