صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۲۷۹,۴۱۶ | ۳۳.۸۱ % | ۱,۵۶۷,۸۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۴,۲۴۷ | ۲۶.۷۳ % | ۴۱۵,۸۲۷ | ۱.۹۳ % | ۶,۴۵۲,۷۱۶ | ۲۹.۹۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۲۷۹,۴۱۶ | ۳۳.۸۲ % | ۱,۵۶۷,۸۳۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۹,۷۵۱ | ۲۶.۷۱ % | ۴۱۴,۷۶۳ | ۱.۹۳ % | ۶,۴۵۲,۷۱۶ | ۲۹.۹۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۲۴۶,۱۷۳ | ۳۳.۱۹ % | ۱,۵۶۸,۹۶۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۵۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۶,۸۶۰ | ۲۶.۴۲ % | ۴۰۷,۲۳۶ | ۱.۸۷ % | ۶,۷۸۰,۹۷۹ | ۳۱.۰۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۲۱۹,۷۰۶ | ۳۳.۴۶ % | ۱,۵۵۶,۴۲۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۶,۷۲۶ | ۲۷.۳۳ % | ۵۵۶,۴۰۵ | ۲.۵۸ % | ۶,۲۸۵,۴۱۱ | ۲۹.۱۳ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۲۱۹,۷۰۶ | ۳۳.۴۸ % | ۱,۵۵۶,۴۲۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۲,۱۵۸ | ۲۷.۲۷ % | ۵۶۳,۵۵۵ | ۲.۶۱ % | ۶,۲۸۵,۴۱۱ | ۲۹.۱۴ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷,۲۱۹,۷۰۶ | ۳۳.۴۸ % | ۱,۵۵۶,۴۲۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۵۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۶۸۱ | ۲۷.۲۶ % | ۵۶۱,۸۱۸ | ۲.۶۱ % | ۶,۲۸۵,۴۱۱ | ۲۹.۱۵ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷,۱۶۵,۶۲۳ | ۳۰.۰۴ % | ۱,۵۳۳,۲۲۹ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۸۸,۲۰۳ | ۳۴.۳۳ % | ۴۰۴,۲۱۹ | ۱.۶۹ % | ۶,۵۰۲,۸۷۴ | ۲۷.۲۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۳۸ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۸۷۹ | ۲۷.۱۲ % | ۴,۳۲۱,۸۰۰ | ۱۹.۶۷ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۳ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۷۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۸,۸۷۹ | ۲۷.۱۳ % | ۴,۳۱۸,۲۷۶ | ۱۹.۶۶ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۳ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۱۱۴,۴۸۶ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۵۴۲,۹۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۴,۹۷۱ | ۲۷.۰۴ % | ۴,۳۲۵,۷۹۴ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۳.۵۴ % |