صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷,۲۰۹,۵۴۵ | ۳۴.۳۷ % | ۱,۴۵۷,۲۷۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۲,۲۴۵ | ۲۸.۷۱ % | ۵۵۹,۰۹۹ | ۲.۶۷ % | ۵,۶۵۵,۳۷۷ | ۲۶.۹۶ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷,۱۷۶,۷۱۶ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۴۳۳,۰۹۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۲۷۲ | ۳۰.۵۷ % | ۱,۲۸۱,۳۰۰ | ۵.۹۸ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۲۲.۹۲ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷,۱۷۶,۷۱۶ | ۳۳.۵ % | ۱,۴۳۳,۰۹۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۶,۷۷۹ | ۳۰.۵۶ % | ۱,۲۸۱,۳۹۲ | ۵.۹۸ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۲۲.۹۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷,۱۷۶,۷۱۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱,۴۳۳,۰۹۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۰۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۵,۸۹۶ | ۳۰.۵۶ % | ۱,۲۷۷,۱۱۱ | ۵.۹۶ % | ۴,۹۱۱,۹۵۴ | ۲۲.۹۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷,۳۱۹,۶۵۱ | ۳۵.۰۲ % | ۱,۴۰۴,۵۸۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۸,۱۵۶ | ۲۹.۲۷ % | ۵۸۰,۵۵۰ | ۲.۷۸ % | ۵,۴۰۳,۲۸۷ | ۲۵.۸۵ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷,۳۶۴,۷۰۹ | ۳۵.۴۹ % | ۱,۴۰۷,۲۷۲ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۸۶,۹۷۵ | ۲۹.۳۳ % | ۷۵۰,۱۸۴ | ۳.۶۱ % | ۵,۰۶۹,۷۹۱ | ۲۴.۴۳ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷,۳۲۹,۱۶۵ | ۳۴.۶۳ % | ۱,۴۲۶,۷۵۷ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۲۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۴۲,۳۳۱ | ۳۱.۳۸ % | ۱,۶۳۵,۵۴۲ | ۷.۷۳ % | ۴,۰۵۷,۰۶۰ | ۱۹.۱۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۳۲۴,۶۲۳ | ۳۳.۶۳ % | ۱,۴۴۱,۲۲۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۸۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۴,۷۲۰ | ۳۱.۲۴ % | ۴۰۲,۱۱۰ | ۱.۸۵ % | ۵,۷۳۲,۷۶۳ | ۲۶.۳۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۷,۳۸۳,۰۹۴ | ۳۵.۱ % | ۱,۴۶۹,۳۵۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۴۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷,۳۹۰ | ۳۲.۲۲ % | ۲,۳۵۲,۸۹۵ | ۱۱.۱۹ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۴.۱۶ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۷,۳۸۳,۰۹۴ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۴۶۹,۳۵۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۰۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۵,۷۲۷ | ۳۲.۱۷ % | ۲,۳۵۷,۱۶۴ | ۱۱.۲۱ % | ۲,۹۷۸,۹۱۳ | ۱۴.۱۷ % |