صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۸,۲۹۲,۳۵۴ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۲۵۵,۶۲۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۷,۶۷۰ | ۲۰.۲ % | ۵۰۵,۴۱۶ | ۲.۳۱ % | ۷,۳۷۲,۱۶۲ | ۳۳.۶۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۸,۳۸۶,۳۲۷ | ۳۸.۴ % | ۱,۲۸۸,۴۰۴ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۹,۴۹۴ | ۲۰.۸۸ % | ۹۴۲,۴۷۶ | ۴.۳۲ % | ۶,۵۹۷,۲۶۳ | ۳۰.۲۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۸,۳۸۶,۳۲۷ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۲۸۸,۴۰۴ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۵,۵۱۶ | ۲۰.۸۷ % | ۹۴۱,۰۶۳ | ۴.۳۱ % | ۶,۵۹۷,۲۶۳ | ۳۰.۲۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۸,۳۸۶,۳۲۷ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۲۸۸,۴۰۴ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۷۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۹۹۳ | ۲۰.۷۲ % | ۹۴۵,۷۸۶ | ۴.۳۴ % | ۶,۵۹۷,۲۶۳ | ۳۰.۲۷ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۸,۳۳۷,۳۸۵ | ۳۷.۴۸ % | ۱,۲۷۶,۰۱۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۸۲۶ | ۱۹.۶۷ % | ۵۱۳,۳۷۹ | ۲.۳۱ % | ۷,۶۸۰,۰۰۴ | ۳۴.۵۲ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۸,۲۸۲,۶۸۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱,۲۶۱,۷۴۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۰۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۹,۱۲۷ | ۲۰.۰۹ % | ۲,۱۱۴,۳۵۸ | ۹.۸۱ % | ۵,۴۹۶,۴۴۵ | ۲۵.۵۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۸,۳۳۸,۷۱۷ | ۳۸.۷۱ % | ۱,۲۲۷,۷۱۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۷۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰,۵۰۴ | ۲۰.۱ % | ۶۲۰,۷۱۳ | ۲.۸۸ % | ۶,۹۶۳,۹۷۵ | ۳۲.۳۲ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۸,۲۷۹,۶۹۱ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۱۹۸,۹۰۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۸,۴۴۶ | ۲۰.۱۷ % | ۸۸۳,۹۱۵ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۱۰,۲۴۴ | ۳۱.۲۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۸,۳۰۴,۰۹۰ | ۳۸.۶۴ % | ۱,۱۸۷,۰۷۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۰۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۵۲ | ۲۰.۱۹ % | ۱,۴۱۱,۳۱۹ | ۶.۵۷ % | ۶,۱۸۴,۸۹۷ | ۲۸.۷۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۸,۳۰۴,۰۹۰ | ۳۸.۶۵ % | ۱,۱۸۷,۰۷۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۷۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۵۲ | ۲۰.۲ % | ۱,۴۰۷,۸۳۸ | ۶.۵۵ % | ۶,۱۸۴,۸۹۷ | ۲۸.۷۹ % |