صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۷,۸۳۹,۱۴۶ | ۳۵.۱۱ % | ۱,۷۵۲,۵۵۰ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۹۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۰,۳۲۵ | ۲۰.۹۶ % | ۴۸۱,۴۷۵ | ۲.۱۶ % | ۷,۵۱۰,۲۵۳ | ۳۳.۶۴ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۷,۶۸۰,۲۰۵ | ۳۳.۲۲ % | ۱,۷۲۷,۲۴۴ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۶۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۴,۴۱۱ | ۲۰.۳۵ % | ۴۰۹,۵۲۹ | ۱.۷۷ % | ۸,۵۳۸,۲۵۴ | ۳۶.۹۳ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷,۵۶۲,۴۵۰ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۷۲۹,۵۵۷ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۲۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۸,۱۳۸ | ۲۲.۱۵ % | ۱,۱۹۲,۹۲۸ | ۵.۵۳ % | ۶,۲۴۳,۶۴۵ | ۲۸.۹۵ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷,۵۶۲,۴۵۰ | ۳۵.۰۷ % | ۱,۷۲۹,۵۵۷ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۹۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۲۸۹ | ۲۲.۱۵ % | ۱,۱۹۱,۰۶۵ | ۵.۵۲ % | ۶,۲۴۳,۶۴۵ | ۲۸.۹۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷,۵۶۲,۴۵۰ | ۳۵.۰۷ % | ۱,۷۲۹,۵۵۷ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۶۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۶,۲۸۸ | ۲۲.۱۵ % | ۱,۱۸۷,۴۶۴ | ۵.۵۱ % | ۶,۲۴۳,۶۴۵ | ۲۸.۹۶ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۷,۴۹۳,۷۵۳ | ۳۴.۸۸ % | ۱,۷۴۱,۷۸۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۲۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۶,۵۵۴ | ۲۱.۹۵ % | ۵۶۴,۳۸۰ | ۲.۶۳ % | ۶,۹۰۶,۵۵۳ | ۳۲.۱۵ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۷,۵۱۸,۷۰۸ | ۳۴.۵ % | ۱,۷۳۳,۶۱۲ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۸,۵۲۸ | ۲۱.۸۸ % | ۴۲۱,۱۹۱ | ۱.۹۳ % | ۷,۲۸۹,۹۳۹ | ۳۳.۴۵ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۴۷۹,۴۱۶ | ۳۴.۰۸ % | ۱,۷۰۴,۸۲۸ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۶۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۳,۰۲۷ | ۲۱.۸۴ % | ۴۱۹,۴۱۴ | ۱.۹۱ % | ۷,۴۸۷,۳۰۸ | ۳۴.۱۲ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۷,۳۲۹,۱۳۴ | ۳۳.۸۲ % | ۱,۶۷۷,۴۹۳ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۸۳,۱۴۴ | ۲۲.۰۷ % | ۲,۵۶۳,۱۳۷ | ۱۱.۸۳ % | ۵,۲۵۸,۹۷۶ | ۲۴.۲۶ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۷,۳۳۰,۲۲۷ | ۳۳.۸۴ % | ۱,۶۴۷,۶۹۲ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۹۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰,۹۶۲ | ۲۱.۹۸ % | ۲,۱۴۹,۹۹۸ | ۹.۹۳ % | ۵,۷۰۷,۸۶۴ | ۲۶.۳۵ % |