صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۸,۵۸۳,۴۸۴ | ۳۸.۷۳ % | ۱,۲۴۶,۱۵۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۱۸۹ | ۱۹.۴۶ % | ۶۶۹,۸۵۵ | ۳.۰۲ % | ۷,۲۸۹,۶۷۰ | ۳۲.۸۹ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۸,۷۰۱,۹۳۷ | ۳۸.۹۴ % | ۱,۲۶۹,۲۹۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۸۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۷۶۹ | ۱۹.۲۶ % | ۱,۳۹۳,۳۹۷ | ۶.۲۴ % | ۶,۶۱۵,۱۱۸ | ۲۹.۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۸,۷۰۲,۷۰۷ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۲۶۸,۷۵۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۴,۷۷۰ | ۱۹.۴۱ % | ۸۱۶,۵۰۸ | ۳.۶۶ % | ۷,۱۴۹,۳۷۳ | ۳۲.۰۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۸,۶۰۲,۵۶۸ | ۳۸.۶۶ % | ۱,۲۸۴,۴۵۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۰,۶۴۴ | ۱۹.۴۲ % | ۸۶۱,۰۷۶ | ۳.۸۷ % | ۷,۱۲۲,۸۹۳ | ۳۲.۰۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۸,۵۲۲,۸۳۶ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۲۸۸,۶۸۰ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۹۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵,۵۷۸ | ۱۹.۵ % | ۱,۷۶۱,۳۸۶ | ۷.۹۶ % | ۶,۱۷۷,۰۵۹ | ۲۷.۹۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۸,۵۲۲,۸۳۶ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۲۸۸,۶۸۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۶۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۶۶۷ | ۱۹.۵ % | ۱,۷۵۹,۹۰۴ | ۷.۹۵ % | ۶,۱۷۷,۰۵۹ | ۲۷.۹۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۸,۵۲۲,۸۳۶ | ۳۸.۵۳ % | ۱,۲۸۸,۶۸۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۳۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۹,۱۵۹ | ۱۹.۴۸ % | ۱,۷۵۸,۲۵۶ | ۷.۹۵ % | ۶,۱۷۷,۰۵۹ | ۲۷.۹۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۸,۴۶۳,۶۳۴ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۲۸۲,۱۳۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۹۴۲ | ۱۹.۴۷ % | ۱,۸۶۷,۶۷۹ | ۸.۴۸ % | ۶,۰۶۵,۴۸۹ | ۲۷.۵۳ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۸,۳۰۳,۰۵۷ | ۳۷.۵۶ % | ۱,۲۶۴,۴۲۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۹۸۰ | ۱۹.۴۱ % | ۵۰۷,۴۴۵ | ۲.۳ % | ۷,۶۷۶,۶۱۴ | ۳۴.۷۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۸,۱۷۰,۶۳۳ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۲۳۰,۸۸۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۱۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۸,۷۹۲ | ۲۰.۳۵ % | ۵۶۲,۰۱۸ | ۲.۶۱ % | ۷,۱۵۳,۱۷۵ | ۳۳.۱۷ % |