صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۶,۹۹۰,۰۳۷ | ۳۶.۵ % | ۲,۰۱۲,۴۵۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۴۰۵ | ۱۸.۲ % | ۱,۹۵۱,۳۴۳ | ۱۰.۱۹ % | ۴,۶۶۵,۷۵۴ | ۲۴.۳۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۶,۹۹۰,۰۳۷ | ۳۶.۵۱ % | ۲,۰۱۲,۴۵۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۷۹۵ | ۱۸.۱۹ % | ۱,۹۴۸,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۴,۶۶۵,۷۵۴ | ۲۴.۳۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۷,۰۲۵,۳۸۴ | ۳۵.۳۸ % | ۲,۰۴۰,۳۰۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۰۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۶,۷۹۴ | ۱۹.۷۷ % | ۵۲۲,۷۳۷ | ۲.۶۳ % | ۶,۲۹۸,۱۲۴ | ۳۱.۷۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۷,۰۵۶,۹۳۹ | ۳۶.۰۷ % | ۲,۰۵۰,۹۳۷ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۲۰۲ | ۲۰.۱۲ % | ۶۰۷,۲۹۶ | ۳.۱ % | ۵,۸۶۶,۷۶۶ | ۲۹.۹۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۷,۱۰۳,۳۱۶ | ۳۵.۹۹ % | ۱,۸۸۶,۱۱۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹,۲۰۴ | ۱۹.۹۱ % | ۵۲۷,۶۱۴ | ۲.۶۷ % | ۶,۲۴۴,۳۲۲ | ۳۱.۶۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۷,۱۰۳,۳۱۶ | ۳۶ % | ۱,۸۸۶,۱۱۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۲۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۴,۶۲۵ | ۱۹.۸۹ % | ۵۲۷,۴۷۳ | ۲.۶۷ % | ۶,۲۴۴,۳۲۲ | ۳۱.۶۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۷,۱۰۷,۲۳۹ | ۳۶.۱۷ % | ۱,۸۸۷,۴۸۶ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۰۳۴ | ۱۹.۹۹ % | ۱,۰۹۹,۱۸۲ | ۵.۵۹ % | ۵,۵۶۶,۸۷۳ | ۲۸.۳۳ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۷,۱۰۷,۲۳۹ | ۳۶.۳۳ % | ۱,۸۸۷,۴۸۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۰۳۴ | ۲۰.۰۸ % | ۱,۰۱۱,۵۷۸ | ۵.۱۷ % | ۵,۵۶۶,۸۷۳ | ۲۸.۴۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۷,۱۰۷,۲۳۹ | ۳۶.۳۴ % | ۱,۸۸۷,۴۸۶ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۲۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶,۴۵۹ | ۱۹.۹۷ % | ۱,۰۲۸,۶۱۴ | ۵.۲۶ % | ۵,۵۶۶,۸۷۳ | ۲۸.۴۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۷,۱۳۲,۷۸۵ | ۳۰.۸ % | ۱,۸۹۰,۲۷۹ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۹,۴۰۹ | ۱۶.۹۷ % | ۴۵۲,۲۴۲ | ۱.۹۵ % | ۹,۶۸۷,۹۰۱ | ۴۱.۸۴ % |