صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۷,۳۰۸,۵۴۴ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۹۴۰,۷۷۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴,۲۵۳ | ۱۷.۶۵ % | ۶۹۶,۸۲۹ | ۳.۵۹ % | ۵,۹۷۶,۶۰۰ | ۳۰.۸۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۷,۲۵۱,۶۴۳ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۹۳۰,۲۱۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۱۱۲ | ۱۷.۲۸ % | ۵۴۵,۷۱۸ | ۲.۷۹ % | ۶,۴۲۵,۷۹۱ | ۳۲.۸ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۷,۲۱۹,۴۷۵ | ۳۷.۲۴ % | ۱,۹۶۴,۳۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۶۵۶ | ۱۷.۹۶ % | ۵۴۲,۴۹۴ | ۲.۸ % | ۶,۱۲۶,۳۰۶ | ۳۱.۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۷,۲۱۹,۴۷۵ | ۳۷.۲۵ % | ۱,۹۶۴,۳۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۳۶۸ | ۱۷.۹۷ % | ۵۳۹,۳۳۹ | ۲.۷۸ % | ۶,۱۲۶,۳۰۶ | ۳۱.۶۱ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۷,۲۱۹,۴۷۵ | ۳۷.۲۵ % | ۱,۹۶۴,۳۲۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۱,۴۰۶ | ۱۷.۹۶ % | ۵۳۷,۰۴۵ | ۲.۷۷ % | ۶,۱۲۶,۳۰۶ | ۳۱.۶۱ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۷,۱۳۱,۴۱۶ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۹۷۲,۴۰۸ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۳۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۷۹۹ | ۱۷.۸۴ % | ۱,۱۸۸,۸۶۵ | ۶.۱۷ % | ۵,۴۹۱,۰۵۹ | ۲۸.۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۷,۰۵۵,۸۳۰ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۹۷۳,۴۷۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۶۷۷ | ۱۷.۹۳ % | ۱,۵۸۷,۸۳۱ | ۸.۲۹ % | ۵,۰۶۵,۳۶۵ | ۲۶.۴۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۷,۰۵۵,۸۳۰ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۹۷۳,۴۷۵ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۵۷۷ | ۱۷.۹۳ % | ۱,۵۸۴,۶۰۳ | ۸.۲۷ % | ۵,۰۶۵,۳۶۵ | ۲۶.۴۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۷,۰۲۱,۶۳۸ | ۳۶.۶۵ % | ۱,۹۷۴,۷۳۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۳,۲۵۴ | ۲۵.۶۵ % | ۶۷۰,۱۳۸ | ۳.۵ % | ۴,۵۳۳,۱۲۰ | ۲۳.۶۶ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۶,۹۹۰,۰۳۷ | ۳۶.۴۹ % | ۲,۰۱۲,۴۵۸ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷,۱۷۴ | ۱۸.۲۱ % | ۱,۹۵۲,۵۵۰ | ۱۰.۱۹ % | ۴,۶۶۵,۷۵۴ | ۲۴.۳۶ % |