صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۷,۹۱۲,۱۷۸ | ۳۶.۶۶ % | ۲,۰۵۶,۳۳۶ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۹۸۴ | ۲۱.۰۳ % | ۵۵۵,۷۵۷ | ۲.۵۸ % | ۶,۴۵۵,۴۷۴ | ۲۹.۹۱ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۷,۸۸۰,۵۵۱ | ۳۷.۰۳ % | ۲,۰۵۸,۶۶۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۱,۶۰۷ | ۱۸.۴۷ % | ۱,۱۶۲,۶۹۸ | ۵.۴۶ % | ۶,۱۸۶,۶۷۶ | ۲۹.۰۷ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۷,۸۸۰,۵۵۱ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۰۵۸,۶۶۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۸۲۶ | ۱۸.۴۶ % | ۱,۱۶۰,۹۸۲ | ۵.۴۶ % | ۶,۱۸۶,۶۷۶ | ۲۹.۰۸ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۷,۸۸۰,۵۵۱ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۰۵۸,۶۶۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۶,۹۱۵ | ۱۸.۴۶ % | ۱,۱۵۹,۶۴۶ | ۵.۴۵ % | ۶,۱۸۶,۶۷۶ | ۲۹.۰۸ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۷,۸۲۸,۵۹۷ | ۳۷.۳۳ % | ۲,۰۵۲,۰۱۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹,۷۱۹ | ۱۸.۹۳ % | ۱,۰۱۱,۲۶۲ | ۴.۸۲ % | ۶,۰۴۹,۶۷۴ | ۲۸.۸۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۷,۷۹۴,۴۹۷ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۰۵۲,۱۹۳ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۴۲۹ | ۱۸.۹۵ % | ۱,۲۸۶,۹۷۳ | ۶.۱۶ % | ۵,۷۳۸,۶۳۳ | ۲۷.۴۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۷,۷۷۳,۶۲۳ | ۳۷.۲۸ % | ۲,۰۵۴,۳۱۲ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۲۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۱۸۶ | ۱۸.۹۸ % | ۱,۰۰۴,۰۲۲ | ۴.۸۲ % | ۵,۸۶۸,۳۷۵ | ۲۸.۱۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۷,۷۵۹,۶۰۲ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۰۵۸,۲۳۲ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۰۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۸,۵۸۰ | ۲۴.۹۳ % | ۵۵۰,۲۸۰ | ۲.۶ % | ۵,۳۳۰,۱۵۱ | ۲۵.۱۸ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۷,۷۶۱,۵۶۳ | ۳۷.۳۹ % | ۲,۰۴۷,۷۷۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۸۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۱۱۱ | ۱۹.۴۴ % | ۱,۷۷۱,۶۰۲ | ۸.۵۳ % | ۴,۹۴۹,۹۶۳ | ۲۳.۸۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۷,۷۶۱,۵۶۳ | ۳۷.۳۹ % | ۲,۰۴۷,۷۷۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۵۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۱۱۱ | ۱۹.۴۴ % | ۱,۷۶۸,۳۴۸ | ۸.۵۲ % | ۴,۹۴۹,۹۶۳ | ۲۳.۸۵ % |