صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷,۱۶۵,۵۵۱ | ۳۶.۸۳ % | ۱,۹۵۴,۱۶۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۲۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۴,۰۸۹ | ۱۷.۶ % | ۷۹۶,۸۱۰ | ۴.۱ % | ۶,۰۶۴,۶۵۳ | ۳۱.۱۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷,۲۵۷,۰۳۱ | ۳۶.۸۸ % | ۱,۹۷۸,۸۰۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۳۶۹ | ۱۷.۵ % | ۱,۰۰۴,۱۲۱ | ۵.۱ % | ۵,۹۴۱,۴۵۱ | ۳۰.۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۷,۳۲۸,۵۱۹ | ۳۶.۳ % | ۱,۹۹۲,۳۲۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۳,۱۱۸ | ۱۷.۳ % | ۵۴۴,۰۲۶ | ۲.۷ % | ۶,۷۷۷,۲۷۷ | ۳۳.۵۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۷,۳۹۶,۱۰۲ | ۳۷.۲۸ % | ۱,۹۹۳,۰۰۷ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۳۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۹,۱۸۱ | ۱۷.۵۹ % | ۱,۶۰۳,۸۸۱ | ۸.۰۹ % | ۵,۳۰۳,۵۸۰ | ۲۶.۷۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷,۳۲۳,۲۶۰ | ۳۵.۱ % | ۱,۹۵۷,۴۹۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۸۷۳ | ۱۷.۱۴ % | ۵۵۱,۹۴۳ | ۲.۶۵ % | ۷,۴۰۳,۷۸۶ | ۳۵.۴۹ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷,۳۵۱,۵۲۱ | ۳۷.۲ % | ۱,۹۳۷,۶۸۱ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۷۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۹۱۷ | ۱۸.۱۵ % | ۵۸۶,۱۶۷ | ۲.۹۷ % | ۶,۲۴۹,۶۱۱ | ۳۱.۶۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷,۳۵۱,۵۲۱ | ۳۷.۲ % | ۱,۹۳۷,۶۸۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۴۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۹۱۷ | ۱۸.۱۶ % | ۵۸۳,۳۰۴ | ۲.۹۵ % | ۶,۲۴۹,۶۱۱ | ۳۱.۶۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷,۳۵۱,۵۲۱ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۹۳۷,۶۸۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۹۱۶ | ۱۸.۱۵ % | ۵۸۰,۴۴۴ | ۲.۹۴ % | ۶,۲۴۹,۶۱۱ | ۳۱.۶۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۷,۳۵۱,۵۲۱ | ۳۷.۲۲ % | ۱,۹۳۷,۶۸۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۷۵۷ | ۱۸.۱۵ % | ۵۷۷,۷۲۳ | ۲.۹۲ % | ۶,۲۴۹,۶۱۱ | ۳۱.۶۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۷,۳۹۰,۴۸۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱,۹۱۱,۹۲۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۲۴۴ | ۱۷.۰۳ % | ۵۴۹,۱۱۵ | ۲.۸ % | ۶,۳۸۹,۱۲۴ | ۳۲.۵۴ % |