صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۷,۷۶۰,۴۴۷ ۴۲.۳۲ % ۱,۱۶۴,۷۱۴ ۶.۳۵ % ۹۵,۱۴۴ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۳,۴۵۰ ۲۴.۶۱ % ۶۸۷,۱۵۵ ۳.۷۵ % ۴,۱۱۶,۴۱۷ ۲۲.۴۵ %
۴۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۸,۰۳۱,۵۸۱ ۴۳.۰۴ % ۱,۲۱۵,۱۰۲ ۶.۵۲ % ۱۱۵,۳۳۲ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۱,۵۹۸ ۲۴.۱۸ % ۳,۱۶۷,۴۳۹ ۱۶.۹۸ % ۱,۶۱۷,۶۲۰ ۸.۶۷ %
۴۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۸,۰۳۱,۵۸۱ ۴۳.۰۵ % ۱,۲۱۵,۱۰۲ ۶.۵۲ % ۱۱۵,۲۷۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۱,۵۹۸ ۲۴.۱۸ % ۳,۱۶۳,۸۲۳ ۱۶.۹۶ % ۱,۶۱۷,۶۲۰ ۸.۶۷ %
۴۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۸,۰۳۱,۵۸۱ ۴۳.۰۶ % ۱,۲۱۵,۱۰۲ ۶.۵۲ % ۱۱۵,۲۱۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۱,۵۹۸ ۲۴.۱۹ % ۳,۱۶۰,۱۹۱ ۱۶.۹۴ % ۱,۶۱۷,۶۲۰ ۸.۶۷ %
۴۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۸,۰۳۱,۵۸۱ ۴۳.۰۷ % ۱,۲۱۵,۱۰۲ ۶.۵۲ % ۱۱۵,۱۴۹ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۱۱,۴۷۸ ۲۴.۱۹ % ۳,۱۵۶,۵۶۲ ۱۶.۹۳ % ۱,۶۱۷,۶۲۰ ۸.۶۷ %
۴۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۷,۸۹۷,۳۹۷ ۴۲.۶۱ % ۱,۲۳۱,۴۴۳ ۶.۶۴ % ۱۱۵,۰۸۳ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۳۱,۹۵۲ ۲۴.۴۵ % ۸۶۲,۵۳۱ ۴.۶۵ % ۳,۸۹۷,۸۸۱ ۲۱.۰۳ %
۴۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۷,۷۱۰,۹۸۷ ۳۶.۰۸ % ۱,۳۰۵,۳۸۶ ۶.۱ % ۱۱۵,۰۰۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۲,۶۳۰ ۲۲.۲۸ % ۶۶۵,۷۲۸ ۳.۱۱ % ۶,۸۱۴,۴۷۰ ۳۱.۸۸ %
۴۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۷,۶۱۰,۹۳۲ ۴۰.۳ % ۱,۳۲۸,۴۳۷ ۷.۰۳ % ۱۱۴,۸۶۶ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۰,۸۹۷ ۲۴.۱۵ % ۶۶۲,۱۰۰ ۳.۵۱ % ۴,۶۰۸,۴۴۸ ۲۴.۴ %
۴۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۷,۷۴۳,۴۹۶ ۴۲.۰۹ % ۱,۴۵۷,۲۸۶ ۷.۹۲ % ۱۱۴,۸۰۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۴,۳۵۹ ۲۴.۹۷ % ۳,۴۶۵,۴۰۵ ۱۸.۸۴ % ۱,۰۲۱,۶۵۵ ۵.۵۵ %
۴۶۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۷,۷۴۳,۴۹۶ ۴۲.۱ % ۱,۴۵۷,۲۸۶ ۷.۹۲ % ۱۱۴,۷۴۵ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۲,۳۳۹ ۲۴.۹۷ % ۳,۴۶۳,۷۷۰ ۱۸.۸۳ % ۱,۰۲۱,۶۵۵ ۵.۵۵ %