صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۷,۳۳۲,۹۴۰ ۴۰.۷۳ % ۱,۲۳۸,۲۰۴ ۶.۸۸ % ۱۱۴,۹۰۰ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۸۷,۷۰۰ ۲۶.۰۴ % ۸۳۱,۱۰۲ ۴.۶۲ % ۳,۷۹۶,۷۶۵ ۲۱.۰۹ %
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۷,۵۰۶,۲۵۴ ۴۱.۳۲ % ۱,۲۲۳,۲۲۷ ۶.۷۳ % ۱۱۵,۹۰۴ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۳,۵۲۱ ۲۵.۷۲ % ۱,۵۴۸,۵۵۲ ۸.۵۲ % ۳,۰۹۹,۸۱۹ ۱۷.۰۶ %
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۷,۶۵۵,۵۰۷ ۴۱.۵۷ % ۱,۱۹۱,۰۵۷ ۶.۴۷ % ۱۱۶,۹۶۵ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۴۲,۶۹۵ ۲۵.۲۱ % ۷۳۰,۲۴۲ ۳.۹۷ % ۴,۰۷۸,۱۴۵ ۲۲.۱۵ %
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۷,۶۱۲,۵۹۹ ۳۵.۴۸ % ۱,۱۸۶,۸۳۹ ۵.۵۳ % ۱۱۸,۰۸۵ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۳۳,۳۱۷ ۲۱.۶ % ۷۳۱,۴۰۶ ۳.۴۱ % ۷,۱۷۲,۵۴۶ ۳۳.۴۳ %
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۷,۶۳۴,۱۰۸ ۴۲ % ۱,۱۵۵,۶۸۸ ۶.۳۶ % ۱۱۸,۰۲۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۰,۵۰۲ ۲۵.۵۸ % ۳,۲۱۹,۰۷۸ ۱۷.۷۱ % ۱,۴۰۰,۰۴۵ ۷.۷ %
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۷,۶۳۴,۱۰۸ ۴۲.۱ % ۱,۱۵۵,۶۸۸ ۶.۳۷ % ۱۱۷,۹۵۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۳۵,۹۹۱ ۲۵.۵۶ % ۳,۱۹۱,۱۹۵ ۱۷.۶ % ۱,۴۰۰,۰۴۵ ۷.۷۲ %
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۷,۶۳۴,۱۰۸ ۴۲.۱ % ۱,۱۶۰,۳۰۱ ۶.۴ % ۱۱۷,۸۹۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۲۹,۰۰۴ ۲۵.۵۳ % ۳,۱۹۰,۰۵۴ ۱۷.۵۹ % ۱,۴۰۰,۰۴۵ ۷.۷۲ %
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۷,۶۷۲,۸۲۵ ۴۱.۱۹ % ۱,۱۵۷,۷۳۴ ۶.۲۱ % ۹۵,۲۷۷ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۴,۹۰۴ ۲۴.۷۲ % ۶۹۵,۰۳۶ ۳.۷۳ % ۴,۴۰۳,۷۸۱ ۲۳.۶۴ %
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۷,۷۲۰,۶۹۷ ۴۲.۴۴ % ۱,۱۶۲,۴۲۳ ۶.۳۸ % ۹۵,۲۴۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۳,۴۵۷ ۲۵.۰۸ % ۷۲۰,۹۸۶ ۳.۹۶ % ۳,۹۳۱,۲۴۹ ۲۱.۶۱ %
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۷,۷۲۶,۳۲۰ ۴۲.۵۴ % ۱,۱۵۵,۱۰۱ ۶.۳۶ % ۹۵,۱۹۶ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۳۴,۳۱۲ ۲۴.۹۶ % ۶۹۶,۰۸۰ ۳.۸۳ % ۳,۹۵۵,۸۳۳ ۲۱.۷۸ %