صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۷,۸۱۰,۶۴۵ ۴۱.۷۴ % ۱,۴۳۹,۲۳۲ ۷.۷ % ۱۱۴,۲۸۴ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۶۴,۶۸۹ ۲۴.۹۳ % ۲,۵۲۵,۵۰۱ ۱۳.۵ % ۲,۱۵۶,۲۴۲ ۱۱.۵۲ %
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۱ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۴ % ۱۱۴,۲۰۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۷,۶۷۶ ۲۵.۲۹ % ۳,۵۱۵,۹۱۷ ۱۹.۰۹ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۵ %
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۱۱ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۴ % ۱۱۴,۱۴۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۵۵,۵۰۲ ۲۵.۲۹ % ۳,۵۱۴,۳۸۸ ۱۹.۰۹ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۶ %
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۱۲ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۴ % ۱۱۴,۰۸۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۱۳,۱۰۷ ۲۵.۰۶ % ۳,۵۵۲,۱۶۳ ۱۹.۳ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۶ %
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۱۳ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۵ % ۱۱۴,۰۲۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۴,۹۵۲ ۲۵.۰۳ % ۳,۵۵۴,۰۶۴ ۱۹.۳۲ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۶ %
۴۷۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۱۶ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۴ % ۱۱۳,۹۶۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۷,۷۲۳ ۲۵ % ۳,۵۵۱,۴۲۷ ۱۹.۳۱ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۶ %
۴۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۷,۵۶۸,۲۰۰ ۴۱.۲۶ % ۱,۴۰۶,۰۳۴ ۷.۶۷ % ۱۱۳,۹۰۲ ۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۴,۵۸۵,۸۹۰ ۲۵ % ۳,۵۱۶,۶۴۹ ۱۹.۱۷ % ۱,۱۵۱,۵۸۱ ۶.۲۸ %
۴۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۷,۳۶۰,۴۴۱ ۴۱.۷۵ % ۱,۳۹۵,۶۹۳ ۷.۹۱ % ۱۱۳,۸۴۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۵۹۰,۰۲۵ ۲۶.۰۳ % ۷۲۰,۸۲۸ ۴.۰۹ % ۳,۴۵۰,۱۲۸ ۱۹.۵۷ %
۴۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۷,۱۶۹,۵۵۶ ۴۰.۴۱ % ۱,۴۰۱,۳۳۱ ۷.۹ % ۱۱۴,۵۹۵ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۷,۹۹۰ ۲۵.۹۷ % ۶۲۱,۵۴۳ ۳.۵ % ۳,۸۲۷,۱۰۵ ۲۱.۵۷ %
۴۸۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۷,۰۰۵,۲۶۶ ۳۴.۶۷ % ۱,۴۰۰,۳۵۷ ۶.۹۳ % ۹۴,۵۸۹ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۴,۶۱۱,۶۳۵ ۲۲.۸۲ % ۶۱۷,۵۷۱ ۳.۰۶ % ۶,۴۷۵,۴۸۱ ۳۲.۰۵ %