صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۶,۴۳۵,۲۴۷ ۳۵.۹۵ % ۱,۱۶۱,۳۳۹ ۶.۴۸ % ۱۱۸,۷۱۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۲۹.۵ % ۹۵۰,۶۹۱ ۵.۳۱ % ۳,۹۵۴,۹۶۵ ۲۲.۰۹ %
۴۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۶,۶۰۴,۰۱۰ ۳۷.۵۸ % ۱,۱۷۸,۸۳۸ ۶.۷۱ % ۱۱۸,۶۵۳ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۷۵۷,۷۰۱ ۲۷.۰۷ % ۸۳۱,۰۲۵ ۴.۷۳ % ۴,۰۸۳,۷۴۹ ۲۳.۲۴ %
۴۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۶,۶۷۰,۶۵۱ ۳۷.۷۳ % ۱,۱۹۵,۵۰۶ ۶.۷۶ % ۱۲۳,۳۱۴ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۱,۹۶۴ ۲۷.۰۵ % ۸۴۹,۵۷۳ ۴.۸۱ % ۴,۰۵۹,۲۶۱ ۲۲.۹۶ %
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۶,۷۷۰,۶۸۴ ۳۸.۰۸ % ۱,۱۹۳,۳۶۴ ۶.۷۲ % ۱۲۳,۶۴۶ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۶,۷۸۴ ۲۶.۹۲ % ۲,۲۰۳,۸۹۲ ۱۲.۴ % ۲,۷۰۰,۳۹۶ ۱۵.۱۹ %
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۶,۷۷۰,۶۸۴ ۳۸.۰۹ % ۱,۱۹۳,۳۶۴ ۶.۷۱ % ۱۲۳,۵۷۸ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۶,۷۸۴ ۲۶.۹۳ % ۲,۲۰۰,۱۱۹ ۱۲.۳۸ % ۲,۷۰۰,۳۹۶ ۱۵.۱۹ %
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۶,۷۷۰,۶۸۴ ۳۸.۱ % ۱,۱۹۳,۳۶۴ ۶.۷۱ % ۱۲۳,۵۱۰ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۷۸۶,۷۷۳ ۲۶.۹۴ % ۲,۱۹۶,۳۵۰ ۱۲.۳۶ % ۲,۷۰۰,۳۹۶ ۱۵.۲ %
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۶,۸۸۵,۴۹۳ ۳۷.۳۳ % ۱,۱۹۷,۳۱۷ ۶.۴۹ % ۱۲۳,۴۴۲ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۸۳۰,۰۹۳ ۲۶.۱۹ % ۷۱۴,۲۱۱ ۳.۸۷ % ۴,۶۹۲,۸۲۱ ۲۵.۴۴ %
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۷,۰۲۶,۲۲۰ ۳۵.۴ % ۱,۱۹۸,۳۷۷ ۶.۰۴ % ۱۲۷,۴۳۶ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۵,۲۸۰,۰۸۰ ۲۶.۶ % ۷۱۰,۵۸۶ ۳.۵۸ % ۵,۵۰۴,۷۵۴ ۲۷.۷۴ %
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۷,۰۷۴,۷۱۵ ۳۵.۹۶ % ۱,۲۱۶,۳۳۳ ۶.۱۹ % ۱۲۷,۹۶۰ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۵,۶۳۳ ۲۶.۸۲ % ۷۰۹,۴۷۰ ۳.۶۱ % ۵,۲۶۸,۳۴۳ ۲۶.۷۸ %
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۶,۹۰۳,۹۴۵ ۳۲.۹۴ % ۱,۲۲۱,۰۹۱ ۵.۸۲ % ۱۳۱,۷۸۵ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۶,۶۴۳ ۱۹.۲۶ % ۴,۳۸۰,۷۶۶ ۲۰.۹ % ۴,۲۸۷,۹۴۷ ۲۰.۴۶ %