صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۷,۱۷۶,۷۱۶ ۳۳.۵ % ۱,۴۳۳,۰۹۳ ۶.۶۹ % ۷۳,۹۵۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۶,۷۷۹ ۳۰.۵۶ % ۱,۲۸۱,۳۹۲ ۵.۹۸ % ۴,۹۱۱,۹۵۴ ۲۲.۹۳ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۷,۱۷۶,۷۱۶ ۳۳.۵۱ % ۱,۴۳۳,۰۹۳ ۶.۶۹ % ۷۳,۹۰۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۵,۸۹۶ ۳۰.۵۶ % ۱,۲۷۷,۱۱۱ ۵.۹۶ % ۴,۹۱۱,۹۵۴ ۲۲.۹۳ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۷,۳۱۹,۶۵۱ ۳۵.۰۲ % ۱,۴۰۴,۵۸۴ ۶.۷۲ % ۷۴,۲۰۹ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۱۸,۱۵۶ ۲۹.۲۷ % ۵۸۰,۵۵۰ ۲.۷۸ % ۵,۴۰۳,۲۸۷ ۲۵.۸۵ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۷,۳۶۴,۷۰۹ ۳۵.۴۹ % ۱,۴۰۷,۲۷۲ ۶.۷۸ % ۷۴,۱۶۸ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۸۶,۹۷۵ ۲۹.۳۳ % ۷۵۰,۱۸۴ ۳.۶۱ % ۵,۰۶۹,۷۹۱ ۲۴.۴۳ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۷,۳۲۹,۱۶۵ ۳۴.۶۳ % ۱,۴۲۶,۷۵۷ ۶.۷۴ % ۷۴,۱۲۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۶۴۲,۳۳۱ ۳۱.۳۸ % ۱,۶۳۵,۵۴۲ ۷.۷۳ % ۴,۰۵۷,۰۶۰ ۱۹.۱۷ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۷,۳۲۴,۶۲۳ ۳۳.۶۳ % ۱,۴۴۱,۲۲۱ ۶.۶۲ % ۷۴,۰۸۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۶,۸۰۴,۷۲۰ ۳۱.۲۴ % ۴۰۲,۱۱۰ ۱.۸۵ % ۵,۷۳۲,۷۶۳ ۲۶.۳۲ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۷,۳۸۳,۰۹۴ ۳۵.۱ % ۱,۴۶۹,۳۵۸ ۶.۹۸ % ۷۴,۰۴۳ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۷,۳۹۰ ۳۲.۲۲ % ۲,۳۵۲,۸۹۵ ۱۱.۱۹ % ۲,۹۷۸,۹۱۳ ۱۴.۱۶ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۷,۳۸۳,۰۹۴ ۳۵.۱۱ % ۱,۴۶۹,۳۵۸ ۶.۹۹ % ۷۴,۰۰۲ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۶۵,۷۲۷ ۳۲.۱۷ % ۲,۳۵۷,۱۶۴ ۱۱.۲۱ % ۲,۹۷۸,۹۱۳ ۱۴.۱۷ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۷,۳۸۳,۰۹۴ ۳۵.۱۳ % ۱,۴۶۹,۳۵۸ ۶.۹۹ % ۷۳,۹۶۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۵۱,۶۴۴ ۳۲.۱۳ % ۲,۳۵۹,۱۴۲ ۱۱.۲۳ % ۲,۹۷۸,۹۱۳ ۱۴.۱۷ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۷,۳۹۶,۴۱۹ ۳۵.۲۲ % ۱,۴۸۷,۶۲۰ ۷.۰۹ % ۷۳,۹۱۹ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۲۷,۱۴۸ ۳۲.۰۳ % ۵۳۵,۵۲۱ ۲.۵۵ % ۴,۷۷۹,۱۷۴ ۲۲.۷۶ %